Mga uri ng cash flow sa 1c 8.2. Pagpuno ng sertipiko ng sertipiko ng pera. Ipasok at isang halimbawa ng pagpuno sa listahan ng mga artikulo ng DDS

Ang accounting sa konteksto ng mga artikulo ng paggalaw ng pera ay kinakailangan sa 1C 8.3 accounting para sa tamang pagbuo ng ODDC (ulat sa cash flow).

Tinatangkilik ng ulat na ito ang mga tagapamahala at mga shareholder upang pag-aralan ang trabaho ng kumpanya. Gayundin, ito ay isa sa mga paraan ng taunang mga pahayag sa pananalapi (OKD 0710004) at nagbibigay ng hindi lalampas sa tatlong buwan pagkatapos ng katapusan ng taon.

Upang i-configure ang paggamit ng mga artikulo ng cash flow sa 1C 8.3, pumunta sa menu na "Administrasyon" at piliin ang "".

Sa form na bubukas, mag-click sa link na "Setup Account". Susunod, piliin ang "On Settlement Accounts". Sa halimbawang ito, ang item ay tinatawag na "sa kasalukuyang mga account at mga artikulo ng cash flow" dahil sa ang katunayan na ang lahat ng mga setting ay itinatag sa pamamagitan ng default.

Makikita mo ang 1C setup form sa account para sa DCC. Kung naka-install ang default na bandila "sa Mga Artikulo ng Cash Flows", i-install ito. Depende sa mga setting, ang flag na ito ay maaaring mai-install bilang default at ang pagbabago sa superstructure na ito ay hindi magagamit.

Mag-click sa pindutang "I-record at Isara" at maaari kang pumunta sa pagsasaayos ng mga artikulo ng DDS mismo.

Ipasok at isang halimbawa ng pagpuno sa listahan ng mga artikulo ng DDS

Ang listahan ng mga artikulo ng DDS ay matatagpuan sa menu na "Mga Direktoryo".

Sa karaniwang paghahatid ng configuration ng 1C sa direktoryo para sa halimbawa na mayroong ilang listahan ng mga artikulo ng DDS. Kung kailangan mong magdagdag ng mga bagong artikulo, ang pinakamahalagang bagay ay upang maipahiwatig nang tama ang uri ng kilusang DS. Ang katotohanan ay na ito ay direktang nakakaapekto sa ulat ng kilusan ng DS.

Maaaring tinukoy ang pangalan ng arbitrary. Gayundin, sinusuportahan ng direktoryo na ito ang pagpapangkat ng mga elemento nito. Hindi kinakailangan na gawin ito, ngunit mas mabuti para sa karagdagang kaginhawahan sa trabaho. Bilang karagdagan, ang pagpapangkat ng mga artikulo sa gastos ay nagbibigay-daan sa iyo upang makuha ang mga resulta sa iba't ibang uri ng mga aktibidad sa hinaharap.

Kung kailangan mong lumikha ng isang partikular na artikulo kapag lumilikha ng anumang pagdating o cash flow, tukuyin ang default na operasyon sa card nito.

Hindi ka maaaring mag-install ng ilang mga default na gastos item para sa parehong operasyon. Upang maiwasan ito, kapag pumipili ng mga operasyong iyon na naitalaga na ang pangunahing artikulo, ay hindi ipapakita.

Sa anyo ng isang listahan, ang listahan ng mga gastos ng mga gastos na may mga uri ng operasyon ay ipinapakita kapag pinindot sa "pangunahing artikulo" hyperlink.

Gamit ang direktor ng mga artikulo DDS.

Kapag bumubuo ng ulat ng DDS sa 1C 8.3, palaging suriin ang mga halaga na nakuha sa operating station ng 50 at 51 account. Kung wala na sa twist, hindi mo inilagay ang artikulo ng DDS sa ilang dokumento. Kung hindi man, maaari mong tukuyin ang artikulo ng DDS kung saan hindi kinakailangan.

Ang mga halaga mula sa mga dokumento kung saan ang artikulo ay hindi tinukoy ay ipapakita sa isang ruble-salad na pahayag na may blangko na pagpapangkat, kaya hindi mahirap hanapin ang mga ito.

Kung pinagsasama mo ang mga ito sa direktoryo ng mga artikulo ng DDS, pagkatapos ay sa mga ulat maaari kang makakuha ng mga resulta sa mga ito sa pamamagitan ng pagbabago ng uri ng pagpapangkat mula sa artikulo.

Sa ilang iba pang mga configuration ng 1C, halimbawa, ang mga artikulo ng ERP ng DDS ay kinakailangan para sa Analytics sa pangangasiwa ng accounting.

Halimbawa, ang isang limitasyon sa paggastos para sa isang partikular na buwan ay itinatag para sa isang partikular na artikulo. Pagkatapos ng isang application para sa paggastos ng SS sa artikulong ito ay nilikha. Gayundin ginagamit ang mga ito sa kalendaryo ng pagbabayad.

Ang tamang accounting para sa mga artikulo ng DS kilusan ay hindi lamang nagbibigay-daan para sa mga ulat ng accounting sa oras at walang mga error, ngunit tumutulong din sa pamumuno upang pag-aralan ang mga gawain ng enterprise mas nakabalangkas.

HANDBOOK NG "Cash Motion Articles" sa 1C 8.3 ay isang karagdagang analytics ng mga account 50 at 51.

Isaalang-alang ang ilang mahahalagang punto na kailangang isaalang-alang kapag gumagamit ng mga artikulo ng DDS:

Pag-set up ng programa.
Mga tampok ng pagbuo ng isang "ulat ng daloy ng salapi".
Kontrolin ang mga daloy ng salapi ng enterprise gamit ang mga artikulo ng DDS.

Para sa mga organisasyon na dapat isumite form No. 4 ("Cash Movement Report"), ang pagpuno ng mga artikulo ng DDS ay kinakailangan. Para sa mga organisasyon sa usn accounting ng pera sa konteksto ng mga artikulo ay hindi maaaring magabayan.

Sa mga programang 1C, ang katumbas na setting ay nasa "" tab - tingnan ang Fig.1

Kapag pinupunan ang direktoryo ng mga artikulo ng kilusang DS, mahalaga na piliin ang tamang pagtingin sa kilusan. Sa mga programang 1C ng kilusan ng "sewn" sa programa at hindi napapailalim sa pagsasaayos, ang kanilang listahan ay tumutugma sa mga hanay ng Regulated Report Hugis No. 4.

Halimbawa, ang mga resibo ng cash sa pamamagitan ng uri ng paggalaw na "resibo mula sa pagbebenta ng mga produkto at kalakal, gumaganap na trabaho, pagbibigay ng mga serbisyo" (Larawan 1) ay tumutugma sa linya 4111 ng ulat ng kilusan ng DS (Larawan 2). Sa aming halimbawa, ito ang halaga ng 246 libong rubles.

Paano suriin ang ulat?

Maaari mong suriin ang mga numero na nakuha ng operating station 51 at 50 account. (Larawan 3)

Tulad ng makikita mo, ang data ay hindi nagtatagpo. Sa Form No. 4, ang kabuuang halaga ay 267 libong rubles, at sa kabuuang halaga ay higit na higit pa - 731 libong rubles. Anong problema? Ang dahilan dito ay ang halaga ay 450000rub. Disassembled nang hindi tumutukoy sa artikulong DDS (Larawan 4).

Kaya, ang tamang pagpuno ng mga artikulo ng DDS ay isang garantiya ng tamang pag-uulat sa paggalaw ng mga pondo.

Kumuha ng 267 Mga Tutorial sa Video para sa 1C nang libre:

Gayunpaman, ang mga artikulo ng DDS ay maaaring gamitin hindi lamang para sa, kundi pati na rin upang subaybayan ang cash flow ng enterprise.

Sa Larawan 5, nakikita natin ang mga artikulo ng DDS na isinangguni bilang isang puno. Ang ilang mga artikulo na may parehong uri ng kilusan ay pinagsama sa mga grupo at subgroup. Ang pagpapangkat na ito ay posible upang makuha at ihambing ang kabuuang halaga sa iba't ibang uri ng pang-ekonomiyang gawain.

Ang isang ulat ng buod sa mga grupo ng mga artikulo ay makikita sa Fig.6.

Ang setting ng ulat ay iniharap sa Larawan 7.

Pamamahala ng salapi

Sa 1c configuration, kung saan may subsystem "" ("," "," et al.), DDS articles ay ginagamit upang planuhin ang pagkonsumo at pagtanggap ng pera. Sa kanilang batayan, ang mga naturang ulat ay itinatayo bilang "" (Larawan 8), "mga limitasyon ng cash flow" (Larawan 9).

Cash Operations.

Sa subaccount 50.01, ang analytical accounting ay isinasagawa sa subconto "Mga Artikulo ng Money Motion", na maaaring mabuksan sa pamamagitan ng item Bank at Cassa. Ang accounting para sa cash flow ay isa sa mga kinakailangan para sa awtomatikong pagpuno ng isang cash flow report.

Ang bawat uri ng cash flow ay inilarawan sa mga halaga ng direktoryo ng dalawang detalye: "pangalan" at "cash motion type". Ang pinakabagong mga props ay napunan mula sa listahan na naipon alinsunod sa mga kinakailangan ng mga tagapagpahiwatig ng "Cash Movement Report".

Punan ang isang reference na aklat na "Cash Motion Articles" sa tulong ng isang bank article certificate

	Pangalan	Uri ng cash flow.
1.	Mga dumarating mula sa mga tagapagtatag
2.	Mga resibo mula sa mga mamimili	Nakatanggap ang mga pondo mula sa mga mamimili at mga customer
3.	Pagkuha ng kagamitan
4.	Pagkuha ng mga fixed asset.	Pagkuha ng mga fixed asset.
5.	Pagbabayad ng mounting work.	Iba pang mga resibo ng pamumuhunan
6.	Pagbili ng mga materyales
7.	Pagkuha ng mga gawa at serbisyo.	Pagbabayad ng mga kalakal, gawa, serbisyo, hilaw na materyales at iba pang mga revolving asset
8.	Listahan ng mga buwis	Mga kalkulasyon para sa mga buwis at bayad
9.	Cash issuance sa ilalim ng ulat
10.	Suweldo	Suweldo
11.	Iba pang mga resibo ng salapi	Iba pang mga dating sa kasalukuyang mga gawain
12.	Iba pang mga gastos sa salapi	Iba pang paggastos sa kasalukuyang mga gawain
13.	Cash resibo sa bangko
14.	Cash sa bangko

Ihambing ang resulta

Ipasok ang mga operasyon at pag-post gamit ang mga dokumento

Team. Operations - Documents. . Ang bagong dokumento ay idinagdag sa pagpili mula sa listahan.

Ayon sa kasunduan ng constituent, ang bawat tagapagtatag ay dapat gumawa ng 50% ng bahagi nito ng cash sa cash o kasalukuyang account ng organisasyon.

Task 2.

Cashier Team -Cliotal Cash Order.

Ang komposisyon ng mga detalye ng form ay depende sa uri ng operasyon. Sa kasong ito, sa menu ng operasyon, dapat mong piliin ang string na "Iba pang pagdating".

Ang pagtingin sa window ng dokumento na "Come Cash Order" ay magbabago

Punan ang tab na Mga Detalye.

Sumulat ng isang dokumento.

Sa tab na Print, punan ang iba pang mga detalye ng bagong dokumento.

Maaari mong tingnan ang naka-print na form ng dokumento at i-save ang dokumento. nang hindi isinasagawa dokumento (isara ang pindutan).

Bilang resulta, maaaring makita ang isang bagong dokumento:

· Sa Journal of Operations.

· Sa magazine na "Cash Documents"

· Sa listahan ng "Parish Cash Orders"

2. I-print ang dokumento (kung maaari).

3. Gumawa ng isang nilikha na dokumento. Suriin kung nabuo ang naaangkop na mga kable.

4. Iparehistro ang mga order ng parokya para sa natitirang tagapagtatag ng enterprise. Samantalahin ang posibilidad ng paglikha ng mga bagong dokumento na may magagamit na pagkopya.

5. Buksan ang log ng mga dokumento ng cash at siguraduhin na ang mga dokumento na nilikha ay natupad.

6. Sa "1c: accounting 8.2" ay nagbibigay para sa mode ng pag-print ng araw-araw na ulat ng cashier, na kung saan ay isang sheet ng cash book. Ang ulat na ito ay inilabas ng programa batay sa mga pag-post sa account 50 "Cashier". Upang bumuo ng isang ulat ng cashier para sa Enero 16.

Mula sa log ng mga dokumento ng cash upang magbukas ng cash book at bilang isang panahon ng pag-uulat ng isang ulat upang ipahiwatig ang isang araw, Enero 16.

Ang ulat ay may pagtingin

Bukod pa rito: idagdag ang iyong sarili sa mga founder, magbayad ng isang bahagi. Upang bumuo ng isang cash order ng resibo at naka-print na form nito. (Tanggalin ang iyong sarili mula sa mga tagapagtatag ay nasa proteksyon ng trabaho).

7. Ang batayan para sa mga tala ng accounting sa account 51 "Settlement Accounts" ay isang bank statement.

Noong Enero 17, binibigyan ng cashier ang lahat ng cash mula sa cashier papunta sa bank account. Kinakailangan upang ayusin ang expendable cash order.

Sa operating department ng bangko, ang cashier (o ibang tao na nagpapasa ng pera, halimbawa, direktor) ay nagpupuno ng manu-manong dokumento "anunsyo ng cash fee", "resibo" at "cash order ng gastos". Ang anunsyo ay nananatili sa bangko, ang resibo ay ibinalik sa departamento ng accounting, kung saan ito ay naka-imbak kasama ang expendable cash order at ang batayan para sa dokumento. Ang katotohanan ng kredito ng pera sa account ng pag-areglo ay nagpapatunay sa pahayag ng bangko.

Buksan ang anyo ng isang bagong dokumento na "Expendable Cash Order".

Cassa - Expendable cash order - cash contribution sa bangko.Ang komposisyon ng mga detalye ng form ng dokumento ay depende sa uri ng nakarehistrong operasyon. Sa kasong ito, sa pamamagitan ng menu item, kailangan mong piliin ang "Cash Contribution to Bank".

Ang form sa screen ng dokumento ay magbabago. Pagkatapos ng pagpuno sa mga props, makikita ang form sa ibaba.

Dapat mo ring punan ang naka-print na tab.

Sumulat ng isang dokumento, suriin ang naka-print na form.

Huwag hawakan ang dokumento. Ang dokumento ay makukumpleto pagkatapos matanggap ang pahayag ng bangko. Suriin ang resulta sa log ng operasyon.

Ang Enero 18 ay nakatanggap ng isang bank statement of enrolment noong Enero 17 hanggang sa kasalukuyang account ng Enterprise 615,000 rubles. Kapag tumatanggap ng extract, ang accountant ay gumaganap pagpapatuloy Dokumento, iyon ay, ang kahulugan ng mga kaukulang account at ang kanilang prostanovka sa mga pangunahing pisikal na dokumento.

8. Mga Tagapagtatag - Ang mga legal na entity ay binayaran ang bahagi ng kanilang pagbabahagi sa awtorisadong kabisera ng enterprise sa pamamagitan ng bangko:

· NGO "Borovik" - 450 000 rubles.

· KB "top invest" - 525,000 rubles.

9. Noong Enero 19, ang mga pondo na ito ay kredito sa settlement account ng modernong JSC. Kinakailangang ipakita ang mga resibo sa disciposition ng bangko. Una, para sa NPO "Borovik".

Magpatuloy para sa isang dokumento na "Pagpasok sa account sa pag-areglo" na nagpapahiwatig ng uri ng operasyon.

Punan ang mga kinakailangang detalye ng dokumento

Dahil ang halaga sa order ng pagbabayad ay na-kredito (bayad) sa kasalukuyang account, ang dokumento ay maaaring isagawa.

Tingnan ang mga kable na natanggap:

Ang parehong resulta ay makikita sa journal ng operasyon.

Katulad nito, ilagay ang pagbabayad ng bahagi ng pagbabahagi nito ng bangko ng KB top invest.

Upang suriin ang pagkakumpleto at kawastuhan ng pagmuni-muni ng pahayag ng bangko sa accounting, kinakailangan upang suriin ang naaangkop na pagproseso.

Ano ang kailangang isaalang-alang kapag gumagamit ng mga artikulo ng DDS?

Ang handbook ng "cash motion articles" sa 1C 8.3 ay ginagamit bilang isang karagdagang analytics ng 50 at 51 account.

Isaalang-alang ang ilang mahahalagang punto na kailangang isaalang-alang kapag gumagamit ng mga artikulo ng DDS:

Pag-set up ng programa
Mga tampok ng pagbuo ng isang "Cash Flow Report"
Control ng daloy ng pera gamit ang mga artikulo ng DDS.

Para sa mga organisasyon na dapat isumite form No. 4 ("Cash Movement Report"), ang pagpuno ng mga artikulo ng DDS ay kinakailangan. Para sa mga organisasyon sa usn accounting ng pera sa konteksto ng mga artikulo ay hindi maaaring magabayan.

Sa mga programang 1C, ang naaangkop na setting ay nasa tab na "Mga setting ng accounting" - tingnan ang Fig.1

Paano suriin ang ulat?

Maaari mong suriin ang mga numero na nakuha ng operating station 51 at 50 account. (Larawan 3)

Tulad ng makikita mo, ang data ay hindi nagtatagpo. Sa Form No. 4, ang kabuuang halaga ay 267 libong rubles, at sa operating statement ang kabuuang halaga ay higit pa - 731 libong rubles. Anong problema? Ang dahilan dito ay ang halaga ay 450000rub. Disassembled nang hindi tumutukoy sa artikulong DDS (Larawan 4).

Kaya, ang tamang pagpuno ng mga artikulo ng DDS ay isang garantiya ng tamang pag-uulat sa paggalaw ng mga pondo.

Gayunpaman, ang mga artikulo ng DDS ay maaaring gamitin hindi lamang para sa regulated na pag-uulat, kundi pati na rin upang kontrolin ang cash flow ng enterprise.

Ang isang ulat ng buod sa mga grupo ng mga artikulo ay makikita sa Fig.6.

Ang setting ng ulat ay iniharap sa Larawan 7.

Pamamahala ng salapi

Sa mga kumpigurasyon ng 1C, kung saan mayroong "Treasury" subsystem ("Commerce Management", "Complex Automation", "1C ERP", atbp.), Ang mga artikulo ng DDS ay ginagamit upang magplano ng paggastos at pagtanggap ng pera. Sa kanilang batayan, ang mga naturang ulat ay itinatayo bilang "nagbabayad na kalendaryo" (Larawan 8), "mga limitasyon ng cash flow" (Larawan 9).

Sa wakas, nagbibigay kami ng mga halimbawa ng pagpuno ng mga dokumento na "application para sa cash spending", "inaasahang cash flow", "cash spending limits", na nagsisilbing paraan para sa pagpasok ng impormasyon ng pinagmulan para sa control ng pera:

Batay sa: Programmist1s.ru.

Ang pera ay ang pinaka-likidong bahagi ng mga operating asset at pera sa checkout, pati na rin sa kinakalkula, kasalukuyang, pera, deposito at mga espesyal na konseho. Ang pangunahing pinagmumulan ng data sa kanilang mga paggalaw ay form na numero 4 ng ulat ng pananagutan sa cash flow sa 1C, kung saan posible na magsagawa ng analytical accounting sa konteksto ng mga artikulo ng DDS. Ang mga artikulo ng paggalaw ng pera ng pera ay isang karagdagang analytics (subconto) para sa ilang mga account account, tulad ng mga account na 50 / cash desk at 51 / settlement account.

Ang isa pang mapagkukunan ng impormasyon tungkol sa paggalaw ng pera ay ang ulat ng pamamahala na "pagtatasa ng cash flow". Upang bumuo ng isang form ng mga logro o tulad ng isang ulat, ito ay kinakailangan upang i-configure ang mga artikulo ng cash flow sa 1C 8 (i-configure ang mga artikulo ng DDS sa direktoryo ng DDS artikulo). Ang wastong pagpapanatili at napapanahong pagpuno ng kinakailangang mga artikulo ng DDS sa mga kaugnay na dokumento ng seksyong "Bank at Cashier" ay ang susi sa katumpakan ng ulat.

Kaya, isaalang-alang ang mga instrumento para sa pagpapanatili sa konteksto ng DDS sa programa 1C ng enterprise accounting 8.3.

Pag-set up ng plano sa account

Upang magtrabaho kasama ang direktoryo ng mga artikulo, kailangan mo munang i-configure ang mga setting na matatagpuan sa seksyon "Mga Parameter ng Pangangasiwa / Accounting / I-configure ang Plano ng Account / Accounting DDS: sa pamamagitan ng P / S at DDS Articles" o sa seksyon "Main / Account Plan / I-configure ang Plano ng Account".

Figure 1 Pag-set up ng DDS accounting para sa mga artikulo

Handbook ng "cash motion articles"

Ang direktoryong ito ay matatagpuan "Mga direktoryo / bangko at cashier / DDS articles".

Dahil ang pinansiyal na daloy ng mga kumpanya ay inuri sa tatlong uri ng trabaho - pang-araw-araw na pamumuhunan na may kaugnayan, pati na rin ang pananalapi, ang mga artikulo ng DDS sa direktoryo ay maaaring isama sa mga kaugnay na grupo. Upang gawin ito, gamitin ang pindutang "Lumikha ng Grupo".

Figure 2 Handbook of Articles.

Nagbibigay kami ng mga halimbawa ng mga species ng DDS na may pag-uuri ayon sa aktibidad.

Talahanayan "mga halimbawa ng mga uri ng DDS"

Isaalang-alang ang pagpuno ng mga detalye ng elemento ng direktoryo ng artikulo.

Ang mga halaga ng mga detalye na "Gamitin Bilang default sa mga operasyon" ay tumutugma sa mga halaga ng mga detalye ng "Uri ng Operasyon" sa mga dokumentong programang 1C accounting 8.3 at maglingkod sa awtomatikong pamalit ng isang DDS article sa naaangkop na linya ng dokumento sa pagpasok o pagkonsumo ng DS.

Figure 3 props "gamitin ang default sa operasyon" elemento ng direktoryo ng mga artikulo

Figure 4 requisites "Uri ng Operasyon" at "DDS article" sa dokumento na "Write-Off mula sa kasalukuyang account"

Ang mga halaga ng mga detalye "uri ng paggalaw" ay tumutugma sa mga hugis ng Form No. 4 "Ulat sa DDS". Ang mga uri ng cash flow ay paunang natukoy, ibig sabihin, ang mga uri ng DDS sa 1C 8.3 ay hindi inilaan para sa pag-edit.

Figure 5 props "Uri ng kilusan" ng handbook ng mga artikulo ng DDS

Ang mga artikulo ng DDS na nilikha sa direktoryo ay ginagamit upang punan ang DDS requisite sa mga dokumento ng programa. Halimbawa, sa mga dokumento ng bangko na "resibo sa p / c" at "write-off sa p / c" o cash registers - ang pagkuha at paggasta cash order.

Form Number 4 "Ulat sa Cash Flow"

Ang pananagutan para sa taon sa ikaapat na form ay maaaring mabuo sa seksyon na "Head / Monitor Tax and Reporting / Accounting Reporting".

Figure 6 odds form.

Ang mga halaga ng pera na nakarehistro ng mga artikulo, kapag lumilikha ng isang form ng ulat, ay ituturing para sa isa o ibang uri ng kilusang DS, depende sa mga artikulo na tinukoy sa mga may-katuturang dokumento.

Ipapakita natin ang nabanggit sa halimbawa. Ipagpalagay, sa pamamagitan ng "resibo sa P / C" sa ilalim ng artikulong "Resibo mula sa pagbebenta ng mga produkto at kalakal, gumaganap ang trabaho, ang pagkakaloob ng mga serbisyo" ay naitala na pagbabayad mula sa bumibili sa halagang 102,135.00 rubles, kabilang ang 15,579.92 rubles VAT.

Figure 7 Requisites "Article DDS" ng dokumento na "Resibo sa R \u200b\u200b/ C"

Sa pagsasaayos ng artikulo na isinasaalang-alang, tinukoy ang tinukoy na pagtingin sa kilusan.

Figure 8 Pagtatakda ng resibo ng artikulo mula sa pagbebenta

Kaya, ang nakarehistrong pagbabayad mula sa bumibili sa ilalim ng artikulong DDS na tinatanaw ang kilusan na "Resibo mula sa pagbebenta ng mga produkto at kalakal, gumaganap na trabaho, ang pagkakaloob ng mga serbisyo" sa Form No. 4 ng ulat ay mahulog sa huling halaga sa linya 4111 "Resibo mula sa pagbebenta ...".

Figure 9 pagbabayad mula sa bumibili sa kakaiba

Ang decoding sa linya 4111 ay nagbibigay-daan sa iyo upang makita ang mga bahagi ng huling halaga sa linyang ito. Sa aming halimbawa, ang kabuuang halaga ng 87 libong rubles ay nakuha bilang isang pagkakaiba sa pagitan ng halaga ng pagbabayad mula sa bumibili 102 135.00 rubles at VAT 15 579.92 rubles (86,555.08 ~ 87 libong rubles).

Figure 10 decryption sa linya 4111 "ARRIVALS FROM THE SALE ..."

Iulat ang "Money Motion Analysis"

Ang Management Analyst na ito ay magagamit sa "Head / Cash".

Para sa impormasyon sa ulat na naka-grupo ng mga artikulo ng DDS, dapat mong itakda ang checkbox na "Artikulo Motion Motion Article" upang maitatag ang tab na "Grouping". Ang mga setting ng ulat ay nakatago sa ilalim ng function na "Mga setting ng palabas".

Figure 11 report "Pagsusuri ng mga paggalaw ng salapi"

Figure 12 Mga Setting ng Ulat.

Pagtatasa ng estado ng DDS.

Ang mga logro ay isang base ng impormasyon para sa analytical output ng cash flows. Ayon sa kanilang estado, maaari itong maging concluded tungkol sa antas ng pamamahala ng enterprise.

Figure 13 pagtatasa ng pamamahala ng kalidad ng enterprise depende sa istraktura ng mga daloy ng salapi

Kapag ang mass ng net daloy ng pera mula sa kasalukuyang mga operasyon sa panahon ng pag-uulat ay mahalaga sa plus, at sa pamumuhunan at mga transaksyon sa pananalapi, ayon sa pagkakabanggit, sa minus, pagkatapos ay ang estado ng kumpanya ay kinikilala bilang mabuti. Kapag ang cash flow bilang isang resulta ng kasalukuyang at pinansiyal na operasyon sa panahon ng pag-uulat ay plus, at bilang isang resulta ng mga operasyon sa pamumuhunan - sa minus, sila ay pakikipag-usap tungkol sa normal na estado ng enterprise.

Ang kumpanya ay nasa krisis kung ang halaga ng daloy ng daloy ng salapi mula sa kasalukuyang mga operasyon ay may negatibong halaga, at mula sa pamumuhunan at mga transaksyon sa pananalapi - positibo. Ang pinaka-tama ay ang sitwasyon kapag ang halaga ng daloy ng daloy ng salapi sa lahat ng uri ng mga proseso ng negosyo ay may positibong halaga.