ประเภทของกระแสเงินสดใน 1C 8.2 ใบรับรองการบรรจุใบรับรองเงิน ป้อนและตัวอย่างของการกรอกรายการบทความ DDS

การบัญชีในบริบทของบทความ Money Motion เป็นสิ่งจำเป็นในการบัญชี 1C 8.3 สำหรับการก่อตัวที่ถูกต้องของ ODDC (รายงานกระแสเงินสด)

รายงานนี้มีความสุขกับผู้จัดการและผู้ถือหุ้นเพื่อวิเคราะห์งานของ บริษัท นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในรูปแบบของงบการเงินประจำปี (OKD 0710004) และยอมแพ้ไม่เกินสามเดือนหลังจากสิ้นปี

ในการกำหนดค่าการใช้บทความกระแสเงินสดใน 1C 8.3 ให้ไปที่เมนู "การบริหาร" และเลือก ""

ในแบบฟอร์มที่เปิดขึ้นคลิกที่ลิงก์ "แผนบัญชีการตั้งค่า" ถัดไปเลือก "บัญชีการชำระเงิน" ในตัวอย่างนี้รายการเรียกว่า "ในบัญชีปัจจุบันและข้อบังคับกระแสเงินสด" เนื่องจากความจริงที่ว่าการตั้งค่าทั้งหมดได้รับการกำหนดโดยค่าเริ่มต้น

คุณจะพบแบบฟอร์มการตั้งค่า 1C เป็นบัญชีสำหรับ DCC หากติดตั้งแฟล็กเริ่มต้น "ในบทความของกระแสเงินสด" ติดตั้ง การตั้งค่าสถานะนี้สามารถติดตั้งได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าค่าเริ่มต้นและการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างเหล่านี้จะไม่สามารถใช้ได้

คลิกที่ปุ่ม "บันทึกและปิด" และคุณสามารถไปที่การกำหนดค่าของบทความ DDS เอง

ป้อนและตัวอย่างของการกรอกรายการบทความ DDS

รายการของบทความ DDS ตั้งอยู่ในเมนู "ไดเรกทอรี"

ในการจัดส่งมาตรฐานของการกำหนดค่า 1C ในไดเรกทอรีสำหรับตัวอย่างแล้วมีบางรายการของบทความ DDS หากคุณต้องการเพิ่มบทความใหม่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการระบุประเภทของการเคลื่อนไหว DS อย่างถูกต้อง ความจริงก็คือส่งผลโดยตรงต่อรายงานการเคลื่อนไหว DS

สามารถระบุชื่อได้โดยพลการ นอกจากนี้ไดเรกทอรีนี้รองรับการจัดกลุ่มองค์ประกอบของมัน ไม่จำเป็นต้องทำสิ่งนี้ แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับความสะดวกในการทำงาน นอกจากนี้การจัดกลุ่มของบทความต้นทุนช่วยให้คุณได้รับผลลัพธ์ในกิจกรรมประเภทต่าง ๆ ในอนาคต

หากคุณต้องการสร้างบทความเฉพาะเมื่อสร้างการมาถึงหรือกระแสเงินสดให้ระบุการทำงานเริ่มต้นในการ์ด

คุณไม่สามารถติดตั้งรายการต้นทุนเริ่มต้นหลายรายการสำหรับการทำงานเดียวกัน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้เมื่อเลือกการดำเนินการเหล่านั้นที่ได้รับการกำหนดบทความหลักแล้วจะไม่ปรากฏขึ้น

ในรูปแบบของรายการรายการของต้นทุนต้นทุนที่มีประเภทของการดำเนินการจะปรากฏขึ้นเมื่อกดลงใน "บทความหลัก" ไฮเปอร์ลิงก์

การใช้ผู้อำนวยการบทความ DDS

เมื่อสร้างรายงาน DDS ใน 1C 8.3 ตรวจสอบจำนวนเงินที่ได้รับกับสถานีปฏิบัติการ 50 และ 51 เสมอ หากไม่มีการบิดอีกต่อไปคุณไม่ได้ใส่บทความ DDS ในเอกสารบางอย่าง มิฉะนั้นคุณสามารถระบุบทความ DDS ที่ไม่จำเป็นต้องใช้

จำนวนเงินจากเอกสารที่ไม่ได้ระบุบทความจะปรากฏในคำสั่งรูเบิล - สลัดด้วยการจัดกลุ่มว่างเปล่าดังนั้นจึงไม่ยากที่จะหาพวกเขา

หากคุณกำลังจัดกลุ่มพวกเขาในไดเรกทอรีบทความ DDS ในรายงานคุณจะได้ผลลัพธ์กับพวกเขาโดยการเปลี่ยนประเภทการจัดกลุ่มจากบทความ

ในการกำหนดค่า 1C อื่น ๆ เช่นบทความ ERP ของ DDS เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการวิเคราะห์เกี่ยวกับการบัญชีการจัดการ

ตัวอย่างเช่นการใช้จ่าย จำกัด สำหรับเดือนที่เฉพาะเจาะจงจะถูกสร้างขึ้นสำหรับบทความเฉพาะ จากนั้นแอปพลิเคชันสำหรับการใช้จ่าย SS ในบทความนี้จะถูกสร้างขึ้น นอกจากนี้ยังใช้ในปฏิทินการชำระเงิน

การบัญชีที่ถูกต้องสำหรับบทความของการเคลื่อนไหว DS ไม่เพียง แต่อนุญาตให้รายงานการบัญชีตรงเวลาและไม่มีข้อผิดพลาด แต่ยังช่วยให้ความเป็นผู้นำในการวิเคราะห์กิจกรรมขององค์กรที่มีโครงสร้างมากขึ้น

คู่มือของ "บทความการเคลื่อนไหวเงินสด" ใน 1C 8.3 เป็นการวิเคราะห์เพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชี 50 และ 51

พิจารณาประเด็นสำคัญหลายประการที่ต้องพิจารณาเมื่อใช้บทความ DDS:

การตั้งค่าโปรแกรม
คุณสมบัติของการก่อตัวของ "รายงานกระแสเงินสด"
ควบคุมกระแสเงินสดขององค์กรโดยใช้บทความ DDS

สำหรับองค์กรที่ควรส่งแบบฟอร์มหมายเลข 4 ("รายงานการเคลื่อนไหวเงินสด") จำเป็นต้องกรอกบทความ DDS เป็นสิ่งจำเป็น สำหรับองค์กรเกี่ยวกับการบัญชี USN ของเงินในบริบทของบทความไม่สามารถนำทางได้

ในโปรแกรม 1C การตั้งค่าที่สอดคล้องกันอยู่ที่แท็บ "" - ดูรูปที่ 1

เมื่อกรอกไดเรกทอรีของบทความการเคลื่อนไหว DS จึงเป็นสิ่งสำคัญในการเลือกมุมมองที่เหมาะสมของการเคลื่อนไหว ในโปรแกรม 1C ของการเคลื่อนไหวของ "Sewn" ในโปรแกรมและไม่อยู่ภายใต้การปรับรายการของพวกเขาสอดคล้องกับแถวของรูปรายงานที่มีการควบคุมหมายเลข 4

ตัวอย่างเช่นใบเสร็จรับเงินตามประเภทของการเคลื่อนไหว "ใบเสร็จรับเงินจากการขายผลิตภัณฑ์และสินค้าการทำงานการให้บริการ" (รูปที่ 1) สอดคล้องกับบรรทัด 4111 ของรายงานการเคลื่อนไหว DS (รูปที่ 2) ในตัวอย่างของเรานี่คือจำนวน 246,000 รูเบิล

วิธีตรวจสอบรายงาน

คุณสามารถตรวจสอบตัวเลขที่ได้รับจากสถานีปฏิบัติการ 51 และ 50 บัญชี (รูปที่ 3)

อย่างที่คุณเห็นข้อมูลไม่ได้มาบรรจบกัน ในแบบฟอร์มหมายเลข 4 จำนวนทั้งหมดคือ 267,000 รูเบิลและในจำนวนเงินทั้งหมดมีความสำคัญมากขึ้น - 731,000 รูเบิล เกิดอะไรขึ้น? เหตุผลก็คือจำนวนเงิน 450000RUB ถอดประกอบโดยไม่ระบุบทความ DDS (รูปที่ 4)

ดังนั้นการเติมบทความ DDS ที่ถูกต้องจึงเป็นการรับประกันการรายงานที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของเงินทุน

รับ 267 วิดีโอสอนสำหรับ 1C ฟรี:

อย่างไรก็ตามบทความ DDS สามารถใช้งานได้ไม่เพียง แต่สำหรับ แต่ยังตรวจสอบกระแสเงินสดขององค์กร

ในรูปที่ 5 เราเห็นบทความ DDS ที่อ้างถึงเป็นต้นไม้ บทความที่มีการเคลื่อนไหวแบบเดียวกันนั้นถูกรวมเข้ากับกลุ่มและกลุ่มย่อย การจัดกลุ่มนี้ทำให้สามารถรับและเปรียบเทียบจำนวนเงินทั้งหมดในกิจกรรมทางเศรษฐกิจประเภทต่างๆ

รายงานสรุปเกี่ยวกับกลุ่มของบทความสามารถดูได้ในรูปที่ 6

การตั้งค่ารายงานจะแสดงในรูปที่ 7

การจัดการเงินสด

ในการกำหนดค่า 1C ที่มีระบบย่อย "" ("," "," et al.), บทความ DDS ใช้เพื่อวางแผนการบริโภคและการรับเงิน บนพื้นฐานของพวกเขารายงานดังกล่าวกำลังถูกสร้างขึ้นเป็น "" (รูปที่ 8), "การ จำกัด กระแสเงินสด" (รูปที่ 9)

การดำเนินงานเงินสด

ใน Subaccount 50.01 การบัญชีการวิเคราะห์ดำเนินการใน "บทความของ Money Motion" ซึ่งสามารถเปิดได้ผ่านรายการ ธนาคารและแคสซา. การบัญชีสำหรับกระแสเงินสดเป็นหนึ่งในข้อกำหนดสำหรับการกรอกรายงานกระแสเงินสดโดยอัตโนมัติ

กระแสเงินสดแต่ละประเภทอธิบายไว้ในค่าไดเรกทอรีของสองรายละเอียด: "ชื่อ" และ "ประเภทการเคลื่อนไหวเงินสด" อุปกรณ์ประกอบฉากล่าสุดที่เต็มไปจากรายการที่รวบรวมตามข้อกำหนดของตัวบ่งชี้ของ "รายงานการเคลื่อนไหวเงินสด"

กรอกหนังสืออ้างอิง "บทความการเคลื่อนไหวเงินสด" ด้วยความช่วยเหลือของใบรับรองบทความธนาคาร

	ชื่อ	ประเภทของกระแสเงินสด
1.	ขาเข้าจากผู้ก่อตั้ง
2.	ใบเสร็จรับเงินจากผู้ซื้อ	เงินที่ได้รับจากผู้ซื้อและลูกค้า
3.	การซื้ออุปกรณ์
4.	การได้มาซึ่งสินทรัพย์ถาวร	การได้มาซึ่งสินทรัพย์ถาวร
5.	การชำระเงินของงานติดตั้ง	ใบเสร็จรับเงินการลงทุนอื่น ๆ
6.	ซื้อวัสดุ
7.	การได้มาซึ่งงานและบริการ	การชำระเงินของสินค้า, งาน, บริการ, วัตถุดิบและสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๆ
8.	รายการภาษี	การคำนวณภาษีและค่าธรรมเนียม
9.	การออกเงินสดภายใต้รายงาน
10.	เงินเดือน	เงินเดือน
11.	ใบเสร็จรับเงินเงินสดอื่น ๆ	ขาเข้าอื่น ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมปัจจุบัน
12.	ต้นทุนเงินสดอื่น ๆ	การใช้จ่ายอื่น ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมปัจจุบัน
13.	ใบเสร็จรับเงินเงินสดในธนาคาร
14.	เงินสดไปที่ธนาคาร

เปรียบเทียบผลลัพธ์

เข้าสู่การดำเนินงานและการโพสต์โดยใช้เอกสาร

ทีม ประกอบกิจการ - เอกสาร . เอกสารใหม่จะถูกเพิ่มไปยังการเลือกจากรายการ

ตามข้อตกลงสภานิติบัญญัติผู้ก่อตั้งแต่ละคนควรทำเงิน 50% ของเงินสดเป็นเงินสดหรือบัญชีปัจจุบันขององค์กร

ภารกิจที่ 2.

ทีมแคชเชียร์ - สั่งซื้อเงินสด

องค์ประกอบของรายละเอียดของฟอร์มขึ้นอยู่กับประเภทของการทำงาน ในกรณีนี้ในเมนูการดำเนินการคุณต้องเลือกสตริง "การมาถึงอื่น ๆ "

มุมมองของหน้าต่างของเอกสาร "สั่งเงินสด" จะเปลี่ยน

กรอกแท็บรายละเอียด

เขียนเอกสาร

บนแท็บพิมพ์ให้กรอกรายละเอียดอื่น ๆ ของเอกสารใหม่

คุณสามารถดูรูปแบบที่พิมพ์ของเอกสารและบันทึกเอกสาร โดยไม่ต้องดำเนินการ เอกสาร (ปุ่มปิด)

เป็นผลให้สามารถดูเอกสารใหม่ได้:

·ในวารสารการดำเนินงาน

·ในนิตยสาร "เอกสารเงินสด"

·ในรายการ "คำสั่งซื้อเงินสดตำบล"

2. พิมพ์เอกสาร (ถ้าเป็นไปได้)

3. สร้างเอกสารที่สร้างขึ้น ตรวจสอบว่ามีการเดินสายไฟที่เหมาะสมหรือไม่

4. ขอใบสั่งคำสั่งสำหรับผู้ก่อตั้งองค์กรที่เหลืออยู่ขององค์กร ใช้ประโยชน์จากความเป็นไปได้ในการสร้างเอกสารใหม่ที่มีการคัดลอกที่มีอยู่

5. เปิดบันทึกเอกสารเงินสดและตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารที่สร้างขึ้นนั้นดำเนินการแล้ว

6. ใน "1C: การบัญชี 8.2" จัดเตรียมโหมดการพิมพ์รายงานประจำวันของแคชเชียร์ซึ่งเป็นหนังสือเงินสดหนึ่งแผ่น รายงานนี้ถูกดึงขึ้นโดยโปรแกรมบนพื้นฐานของการโพสต์ในบัญชี 50 "แคชเชียร์" เพื่อสร้างรายงานของแคชเชียร์ในวันที่ 16 มกราคม

จากบันทึกของเอกสารเงินสดเพื่อเปิดสมุดเงินสดและเป็นระยะเวลาในการรายงานรายงานเพื่อระบุวันหนึ่งวันที่ 16 มกราคม

รายงานมีมุมมอง

นอกจากนี้: เพิ่มตัวเองไปยังผู้ก่อตั้งจ่ายแชร์ เพื่อสร้างคำสั่งเงินสดใบเสร็จรับเงินและแบบฟอร์มที่พิมพ์ออกมา (ลบตัวเองจากผู้ก่อตั้งจะได้รับการคุ้มครองงาน)

7. พื้นฐานสำหรับบันทึกการบัญชีในบัญชี 51 "บัญชีการชำระบัญชี" เป็นใบแจ้งยอดธนาคาร

ในวันที่ 17 มกราคมแคชเชียร์ให้เงินสดทั้งหมดจากแคชเชียร์ไปยังบัญชีธนาคาร มีความจำเป็นต้องจัดเรียงธนาณัติที่ใช้ได้

ในแผนกปฏิบัติการของธนาคารแคชเชียร์ (หรือบุคคลอื่นที่ผ่านเงินตัวอย่างเช่นผู้อำนวยการ) กรอกเอกสารด้วยตนเอง "ประกาศค่าเงินสด", "ใบเสร็จรับเงิน" และ "ธนาณัติค่าใช้จ่าย" การประกาศยังคงอยู่ในธนาคารใบเสร็จรับเงินจะถูกส่งกลับไปยังฝ่ายบัญชีที่เก็บไว้พร้อมกับธนาณัติที่ใช้ได้และเป็นพื้นฐานสำหรับเอกสาร ข้อเท็จจริงของการเครดิตเงินในบัญชีการชำระบัญชียืนยันคำแถลงของธนาคาร

เปิดรูปแบบของเอกสารใหม่ "ใบสั่งเงินสดที่เหลือพอ ๆ "

Cassa - ธนาณัติที่ใช้ได้ - เงินสมทบเงินสดต่อธนาคารองค์ประกอบของรายละเอียดของแบบฟอร์มเอกสารขึ้นอยู่กับประเภทของการดำเนินการที่ลงทะเบียน ในกรณีนี้ผ่านรายการเมนูคุณต้องเลือก "การสนับสนุนเงินสดไปยังธนาคาร"

รูปแบบบนหน้าจอของเอกสารจะเปลี่ยนไป หลังจากกรอกอุปกรณ์ประกอบฉากรูปแบบจะถูกดูด้านล่าง

คุณต้องกรอกข้อมูลในแท็บพิมพ์

เขียนเอกสารให้ตรวจสอบแบบฟอร์มที่พิมพ์

อย่าถือเอกสาร เอกสารจะเสร็จสมบูรณ์หลังจากได้รับใบแจ้งยอดธนาคาร ตรวจสอบผลลัพธ์ในบันทึกการทำงาน

วันที่ 18 มกราคมได้รับใบแจ้งยอดธนาคารในวันที่ 17 มกราคมถึงบัญชีปัจจุบันขององค์กร 615,000 รูเบิล เมื่อได้รับสารสกัดการบัญชีดำเนินการ ความต่อเนื่อง เอกสารนั่นคือคำจำกัดความของบัญชีที่เกี่ยวข้องและ Prostanovka ของพวกเขาในเอกสารทางกายภาพหลัก

8. ผู้ก่อตั้ง - นิติบุคคลที่จ่ายเงินส่วนหนึ่งของหุ้นในทุนจดทะเบียนขององค์กรผ่านธนาคาร:

· NGO "Borovik" - 450,000 รูเบิล

· KB "Top Invest" - 525,000 รูเบิล

9. เมื่อวันที่ 19 มกราคมเงินเหล่านี้จะให้เครดิตกับบัญชีการชำระเงินของ JSC ที่ทันสมัย มีความจำเป็นต้องสะท้อนใบเสร็จรับเงินในการตั้งเป้าหมายของธนาคาร ครั้งแรกสำหรับ NPO "Borovik"

ดำเนินการต่อสำหรับเอกสาร "เข้าสู่บัญชีการชำระบัญชี" เพื่อระบุประเภทของการดำเนินงาน

กรอกรายละเอียดที่จำเป็นของเอกสาร

เนื่องจากจำนวนเงินในใบสั่งการชำระเงินได้รับเครดิตแล้ว (จ่าย) ไปยังบัญชีปัจจุบันเอกสารสามารถดำเนินการได้

ดูที่การเดินสายที่ได้รับ:

ผลลัพธ์เดียวกันจะสะท้อนให้เห็นในวารสารการดำเนินงาน

ในทำนองเดียวกันให้ชำระเงินส่วนหนึ่งของส่วนแบ่งโดยธนาคารของ KB ด้านบนลงทุน

เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของการสะท้อนของใบแจ้งยอดธนาคารในการบัญชีมีความจำเป็นต้องตรวจสอบการประมวลผลที่เหมาะสม

สิ่งที่ต้องพิจารณาเมื่อใช้บทความ DDS?

คู่มือของ "บทความการเคลื่อนไหวเงินสด" ใน 1C 8.3 ใช้เป็น Analytics เพิ่มเติม 50 และ 51 บัญชี

พิจารณาประเด็นสำคัญหลายประการที่ต้องพิจารณาเมื่อใช้บทความ DDS:

การตั้งค่าโปรแกรม
คุณสมบัติของการก่อตัวของ "รายงานกระแสเงินสด"
การควบคุมการไหลทางการเงินโดยใช้บทความ DDS

สำหรับองค์กรที่ควรส่งแบบฟอร์มหมายเลข 4 ("รายงานการเคลื่อนไหวเงินสด") จำเป็นต้องกรอกบทความ DDS เป็นสิ่งจำเป็น สำหรับองค์กรเกี่ยวกับการบัญชี USN ของเงินในบริบทของบทความไม่สามารถนำทางได้

ในโปรแกรม 1C การตั้งค่าที่เหมาะสมอยู่ในแท็บ "การตั้งค่าการบัญชี" - ดูรูปที่ 1

วิธีตรวจสอบรายงาน

อย่างที่คุณเห็นข้อมูลไม่ได้มาบรรจบกัน ในแบบฟอร์มหมายเลข 4 จำนวนทั้งหมดคือ 267,000 รูเบิลและในงบการดำเนินงานจำนวนทั้งหมดมีนัยสำคัญมากขึ้น - 731,000 รูเบิล เกิดอะไรขึ้น? เหตุผลก็คือจำนวนเงิน 450000RUB ถอดประกอบโดยไม่ระบุบทความ DDS (รูปที่ 4)

อย่างไรก็ตามบทความ DDS สามารถใช้งานได้ไม่เพียง แต่สำหรับการรายงานที่ควบคุม แต่ยังควบคุมกระแสเงินสดขององค์กร

รายงานสรุปเกี่ยวกับกลุ่มของบทความสามารถดูได้ในรูปที่ 6

การตั้งค่ารายงานจะแสดงในรูปที่ 7

การจัดการเงินสด

ในการกำหนดค่า 1C ซึ่งมีระบบย่อย "คลัง" ("การจัดการการค้า", "ระบบอัตโนมัติที่ซับซ้อน", "1C ERP", ฯลฯ ), บทความ DDS ใช้เพื่อวางแผนการใช้จ่ายและใบเสร็จรับเงิน บนพื้นฐานของพวกเขารายงานดังกล่าวกำลังถูกสร้างขึ้นเป็น "การจ่ายปฏิทิน" (รูปที่ 8), "การ จำกัด กระแสเงินสด" (รูปที่ 9)

สรุปแล้วเราให้ตัวอย่างของการกรอกเอกสาร "แอปพลิเคชันสำหรับการใช้จ่ายเงินสด", "กระแสเงินสดที่คาดหวัง", "การ จำกัด การใช้จ่ายเงินสด" ซึ่งทำหน้าที่เป็นวิธีการเข้าสู่ข้อมูลแหล่งที่มาเพื่อการควบคุมทางการเงิน:

ขึ้นอยู่กับ: programmist1s.ru

เงินเป็นส่วนที่เป็นของเหลวส่วนใหญ่ของสินทรัพย์ดำเนินงานและเป็นเงินที่เช็คเอาต์รวมถึงการคำนวณปัจจุบันสกุลเงินเงินฝากและสภาพิเศษ แหล่งข้อมูลหลักในการเคลื่อนไหวของพวกเขาคือรูปแบบหมายเลข 4 ของรายงานความรับผิดชอบต่อกระแสเงินสดใน 1C ซึ่งเป็นไปได้ที่จะดำเนินการวิเคราะห์การวิเคราะห์ในบริบทของบทความ DDS บทความการเคลื่อนไหวเงินเงินสดเป็น Analytics เพิ่มเติม (Subconto) สำหรับบัญชีบางบัญชีเช่นบัญชี 50 / เควนและบัญชี 51 / การชำระบัญชี

แหล่งข้อมูลอื่นเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของเงินคือรายงานการจัดการ "การวิเคราะห์กระแสเงินสด" ในการสร้างรูปแบบของอัตราต่อรองหรือรายงานดังกล่าวจำเป็นต้องกำหนดค่าบทความของกระแสเงินสดใน 1C 8 (กำหนดค่าบทความ DDS ในไดเรกทอรีบทความ DDS) การบำรุงรักษาที่เหมาะสมและการกรอกบทความ DDS ที่ต้องการในเอกสารที่เกี่ยวข้องในส่วนที่เกี่ยวข้องของ "ธนาคารและแคชเชียร์" เป็นกุญแจสำคัญในการถูกต้องของรายงาน

ดังนั้นพิจารณาเครื่องมือในการรักษาในบริบทของ DDS ในโปรแกรม 1C ของการบัญชีองค์กร 8.3

การตั้งค่าแผนบัญชี

ในการทำงานกับไดเรกทอรีของบทความคุณต้องกำหนดการตั้งค่าที่อยู่ในส่วนก่อน "การบริหาร / พารามิเตอร์การบัญชี / กำหนดค่าแผนบัญชี / บัญชี DDS: โดย P / S และ DDS บทความ" หรือในส่วน "แผนหลัก / แผนบัญชี / กำหนดค่าบัญชี"

รูปที่ 1 การตั้งค่า DDS การบัญชีสำหรับบทความ

คู่มือของ "บทความการเคลื่อนไหวเงินสด"

ไดเรกทอรีนี้ตั้งอยู่ "ไดเรกทอรี / ธนาคารและแคชเชียร์ / ดิสก์"

เนื่องจากกระแสการเงินของ บริษัท จำแนกในงานสามประเภท - การลงทุนในชีวิตประจำวันรวมถึงการเงินบทความ DDS ในไดเรกทอรีสามารถรวมกันเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้อง เมื่อต้องการทำเช่นนี้ให้ใช้ปุ่ม "สร้างกลุ่ม"

รูปที่ 2 คู่มือบทความ

เราให้ตัวอย่างของ DDS สปีชีส์ที่มีการจำแนกประเภทตามกิจกรรม

ตาราง "ตัวอย่างของสายพันธุ์ DDS"

พิจารณากรอกรายละเอียดขององค์ประกอบไดเรกทอรีบทความ

ค่าของรายละเอียด "ใช้งานตามค่าเริ่มต้นในการดำเนินการ" สอดคล้องกับค่าของรายละเอียด "ประเภทของการทำงาน" ในเอกสารโปรแกรมบัญชี 1C 8.3 และให้บริการเพื่อแทนที่บทความ DDS โดยอัตโนมัติในบรรทัดที่เหมาะสมของเอกสาร ในการรับสมัครหรือการบริโภค DS

รูปที่ 3 อุปกรณ์ประกอบฉาก "ใช้ค่าเริ่มต้นในการดำเนินการ" องค์ประกอบของไดเรกทอรีบทความ

รูปที่ 4 ข้อกำหนด "ประเภทการทำงาน" และ "บทความ DDS" ในเอกสาร "ตัดออกจากบัญชีปัจจุบัน"

ค่าของรายละเอียด "ประเภทของการเคลื่อนไหว" สอดคล้องกับรูปทรงของแบบฟอร์มหมายเลข 4 "รายงานเกี่ยวกับ DDS" ประเภทของกระแสเงินสดที่กำหนดไว้ล่วงหน้านั่นคือประเภทของ DDS ใน 1C 8.3 ไม่ได้มีไว้สำหรับการแก้ไข

รูปที่ 5 อุปกรณ์ประกอบฉาก "ประเภทของการเคลื่อนไหว" ของคู่มือบทความ DDS

บทความ DDS ที่สร้างขึ้นในไดเรกทอรีจะใช้เพื่อเติมเต็ม DDS ที่จำเป็นในเอกสารโปรแกรม ตัวอย่างเช่นในเอกสารของธนาคาร "ใบเสร็จรับเงินบน P / C" และ "ตัดจำหน่ายกับ P / C" หรือการลงทะเบียนเงินสด - การซื้อเงินสดและค่าใช้จ่ายเงินสด

แบบฟอร์มหมายเลข 4 "รายงานกระแสเงินสด"

ความรับผิดชอบต่อปีในรูปแบบที่สี่สามารถเกิดขึ้นได้ในส่วน "หัว / ตรวจสอบภาษีและการรายงาน / รายงานการบัญชี"

รูปที่ 6 แบบฟอร์มต่อรอง

เงินจำนวนเงินที่ลงทะเบียนโดยบทความเมื่อสร้างแบบฟอร์มรายงานจะได้รับการปฏิบัติสำหรับการเคลื่อนไหว DS หนึ่งหรืออีกประเภทหนึ่งขึ้นอยู่กับบทความที่ระบุในระหว่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง

เราจะแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น สมมติว่าผ่าน "ใบเสร็จรับเงินที่ P / C" ภายใต้บทความ "ใบเสร็จรับเงินจากการขายผลิตภัณฑ์และสินค้าการทำงานการให้บริการ" บันทึกการชำระเงินจากผู้ซื้อจำนวน 102,135.00 รูเบิลรวมถึง 15,579.92 รูเบิลภาษีมูลค่าเพิ่ม

รูปที่ 7 สิ่งจำเป็น "บทความ DDS" ของเอกสาร "ใบเสร็จรับเงินที่ R / S"

ในการกำหนดค่าของบทความภายใต้การพิจารณามุมมองที่ระบุของการเคลื่อนไหวจะถูกระบุ

รูปที่ 8 การตั้งค่าบทความใบเสร็จรับเงินจากการขาย

ดังนั้นการชำระเงินที่ลงทะเบียนจากผู้ซื้อภายใต้บทความ DDS ที่สามารถมองเห็นการเคลื่อนไหว "ใบเสร็จรับเงินจากการขายผลิตภัณฑ์และสินค้าการทำงานการให้บริการ" ในแบบฟอร์มหมายเลข 4 ของรายงานจะลดลงเป็นจำนวนเงินสุดท้ายในบรรทัด 4111 "ใบเสร็จรับเงินจากการขาย ... "

รูปที่ 9 การชำระเงินจากผู้ซื้อในคี่

การถอดรหัสในบรรทัด 4111 ช่วยให้คุณเห็นส่วนประกอบของจำนวนเงินสุดท้ายในบรรทัดนี้ ในตัวอย่างของเราจำนวนทั้งหมด 87,000 รูเบิลได้รับเป็นความแตกต่างระหว่างปริมาณการชำระเงินจากผู้ซื้อ 102 135.00 รูเบิลและภาษีมูลค่าเพิ่ม 15 579.92 รูเบิล (86,555.08 ~ 87,000 รูเบิล)

รูปที่ 10 ถอดรหัสในบรรทัด 4111 "ขาเข้าจากการขาย ... "

รายงาน "การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของเงิน"

นักวิเคราะห์การจัดการนี้มีให้สำหรับ "head / cash"

สำหรับข้อมูลในรายงานที่จะจัดกลุ่มตามบทความ DDS คุณควรกำหนดช่องทำเครื่องหมาย "บทความ Money Motion Article" เพื่อสร้างแท็บ "Groupping" การตั้งค่ารายงานถูกซ่อนอยู่ภายใต้ฟังก์ชั่น "แสดงการตั้งค่า"

รูปที่ 11 รายงาน "การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวเงินสด"

รูปที่ 12 การตั้งค่ารายงาน

การประเมินสถานะของ DDS

อัตราต่อรองเป็นฐานข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์กระแสเงินสด ตามที่รัฐของพวกเขาสามารถสรุปได้เกี่ยวกับระดับการจัดการองค์กร

รูปที่ 13 การวิเคราะห์การจัดการคุณภาพขององค์กรขึ้นอยู่กับโครงสร้างของกระแสเงินสด

เมื่อมวลของการไหลของเงินสุทธิจากการดำเนินงานปัจจุบันในระหว่างรอบระยะเวลารายงานมีความสำคัญในการบวกและการลงทุนและรายการทางการเงินตามลำดับในลบจากนั้นรัฐของ บริษัท รับรู้เป็นสิ่งที่ดี เมื่อกระแสเงินสดอันเป็นผลมาจากการดำเนินงานในปัจจุบันและการเงินในระหว่างรอบระยะเวลารายงานคือบวกและเป็นผลมาจากการลงทุน - ในลบพวกเขากำลังพูดถึงสถานะปกติขององค์กร

บริษัท อยู่ในภาวะวิกฤติหากจำนวนกระแสเงินสดบริสุทธิ์จากการดำเนินงานในปัจจุบันมีมูลค่าติดลบและจากการลงทุนและธุรกรรมทางการเงิน - เป็นบวก ที่ถูกต้องที่สุดคือสถานการณ์เมื่อจำนวนกระแสเงินสดบริสุทธิ์ในกระบวนการทางธุรกิจทุกประเภทมีมูลค่าบวก