Typy peněžních toků v 1C 8.2. Vyplnění certifikátu certifikátu peněz. Zadejte a příklad vyplnění seznamu článků DDS

Účetnictví v kontextu peněžních pohybových článků je nutné v 1C 8.3 Účetnictví pro správnou formaci Oddc (zpráva o peněžním toku).

Tato zpráva má manažery a akcionáře s cílem analyzovat práci společnosti. To je také jedním z forem roční účetní závěrky (OKD 0710004) a vzdává se nejpozději tři měsíce po skončení roku.

Chcete-li konfigurovat používání peněžních toků článků v 1C 8.3, přejděte do nabídky "Administration" a vyberte možnost "".

Ve formuláři, který se otevře, klikněte na odkaz "SETUP Account Plan". Dále vyberte položku "O na účtech vypořádání". V tomto příkladu se položka nazývá "na běžných účtech a článcích peněžních toků" vzhledem k tomu, že ve výchozím nastavení byla stanovena všechna nastavení.

Formulář nastavení 1C naleznete pro DCC. Pokud je výchozí příznak nainstalován "v článcích peněžních toků", nainstalujte jej. V závislosti na nastavení může být tento příznak ve výchozím nastavení instalován a změna této nástavby nebude k dispozici.

Klikněte na tlačítko "Záznam a zavřít" a můžete jít do konfigurace článků DDS.

Zadejte a příklad vyplnění seznamu článků DDS

Seznam článků DDS je umístěn v menu "Adresáře".

Ve standardním dodání konfigurace 1C v adresáři pro příklad již existuje seznam článků DDS. Pokud potřebujete přidat nové články, nejdůležitější je správně indikovat typ pohybu DS. Faktem je, že přímo ovlivňuje zprávu o pohybu DS.

Jméno lze zadat libovolné. Tento adresář také podporuje seskupení jeho prvků. Není nutné to udělat, ale nejlépe pro další pohodlí v práci. Seskupení nákladových článků navíc vám umožní získat výsledky v různých typech činností v budoucnu.

Pokud potřebujete vytvořit konkrétní článek při vytváření libovolného příjezdu nebo peněžních toků, zadejte výchozí operaci na jeho kartě.

Pro stejnou operaci nemůžete nainstalovat několik výchozích nákladů. Aby se tomu zabránilo, při výběru těchto operací, které již byly přiděleny hlavní článek, se nezobrazí.

Ve formě seznamu se zobrazí seznam nákladů na náklady s typy operací při stisknutí hypertextového odkazu "Hlavní články".

Pomocí ředitele článků DDS

Při tvorbě sestavy DDS v 1C 8.3 vždy zkontrolujte množství získané s provozní stanicí 50 a 51 účtů. Pokud již není v twist, pak jste neuvedli článek DDS v nějakém dokumentu. V opačném případě můžete zadat článek DDS, kde není nutné.

Částky z dokumentů, ve kterých není článek uveden, se zobrazí v rublu-salátovém prohlášení s prázdnou seskupením, takže je není obtížné je najít.

Pokud je seskupujete v adresáři DDS, pak ve zprávách můžete získat výsledky na nich změnou typu seskupení z článku.

V některých dalších konfiguracích 1C jsou například ERP články DDS nezbytné pro Analytics o manažerském účetnictví.

Například limit výdajů pro konkrétní měsíc je stanoven pro konkrétní článek. Poté je vytvořena aplikace pro SS výdaje na tento článek. Také se používají v platebním kalendáři.

Správné účetnictví pro články hnutí DS nejen umožňuje pouze účetní zprávy v čase a bez chyb, ale také pomáhá vedení analyzovat činnosti podniku strukturovanější.

Příručka "peněžních pohybových článků" v 1C 8.3 je další analytika účtů 50 a 51.

Zvažte několik důležitých bodů, které je třeba zvážit při použití článků DDS:

Nastavení programu.
Funkce tvorby zprávy "Cash Flow".
Kontrola přes peněžní toky podniku pomocí DDS článků.

Pro organizace, které by měly být předloženy formuláře č. 4 ("Zpráva o pohybu hotovosti"), vyplnění článků DDS je nezbytné. Pro organizace na USN účetnictví peněz v kontextu článků nelze řídit.

V programech 1C je odpovídající nastavení na kartě "" - viz obr.1

Při vyplňování adresáře článků hnutí DS je důležité zvolit správný pohled na hnutí. V 1c programech pohybu "Šité" v programu a nepodléhají úpravě, jejich seznam odpovídá řádkům regulovaného tvaru zprávy č. 4.

Například peněžní příjmy podle typu pohybu "přijetí z prodeje výrobků a zboží, provádějící práce, poskytování služeb" (obr. 1) odpovídá řádku 4111 zprávy o pohybu DS (obr. 2). V našem příkladu je to částka 246 tisíc rublů.

Jak zkontrolovat sestavu?

Můžete zkontrolovat údaje získané provozní stanicí 51 a 50 účtů. (Obr. 3)

Jak vidíte, data se s konvergují. Ve formuláři č. 4 je celková částka 267 tisíc rublů a v celkové výši je podstatně více - 731 tisíc rublů. Co se děje? Důvodem je, že částka je 4500004b. Rozebrat bez specifikace výrobku DDS (obr. 4).

Správné vyplnění článků DDS je tedy zárukou správného podávání zpráv o pohybu finančních prostředků.

Získejte 267 Video Tutorials pro 1C zdarma:

Články DDS však lze použít nejen pro, ale také monitorovat peněžní tok podniku.

Na obr. 5 vidíme články DDS odkazované jako strom. Několik článků se stejným typem pohybu se spojí do skupin a podskupin. Toto seskupení umožňuje získat a porovnat celkové částky na různých typech ekonomických činností.

Souhrnná zpráva o skupinách článků lze vidět na obr.6.

Nastavení přehledu je uvedeno na obr. 7. \\ T

Správa hotovosti

V konfiguracích 1C, kde je subsystém "" ("," "," et al.), Články DDS se používají k plánování spotřeby a přijetí peněz. Na jejich základě jsou tyto zprávy postaveny jako "" (obr. 8), "limity peněžních toků" (obr. 9).

Hotovostní operace

Na SubAccount 50.01, analytické účetnictví se provádí na subconto "články pohybu peněz", které lze otevřít prostřednictvím položky Banka a Cassa.. Účetnictví pro peněžní toky je jedním z požadavků na automatické vyplnění zprávy o peněžních tocích.

Každý typ peněžních toků je popsán v adresářových hodnotách dvou podrobností: "Jméno" a "Typ peněžního pohybu". Nejnovější rekvizity jsou vyplněny ze záznamu sestaveného v souladu s požadavky ukazatelů "zprávy o hnutí hotovosti".

Vyplňte referenční knihu "Hotovostní pohyb články" s pomocí bankovního certifikátu

	název	Typ peněžních toků
1.	Příjezdy od zakladatelů
2.	Příjmy od kupujících	Finanční prostředky obdržené od kupujících a zákazníků
3.	Získání zařízení
4.	Akvizice dlouhodobého majetku	Akvizice dlouhodobého majetku
5.	Platba montážní práce	Ostatní investiční příjmy
6.	Nákup materiálů
7.	Akvizice prací a služeb	Úplata zboží, práce, služeb, surovin a jiných otočných aktiv
8.	Seznam daní	Výpočty daní a poplatků
9.	Vydání hotovosti v rámci zprávy
10.	Plat	Plat
11.	Ostatní peněžní příjmy	Další příjezdy na aktuálních aktivitách
12.	Ostatní peněžní náklady	Ostatní výdaje na současné činnosti
13.	Peněžní potvrzení v bance
14.	Hotovost do banky

Porovnejte výsledek

Zadejte operace a příspěvky pomocí dokumentů

tým Operace - Dokumenty . Nový dokument je přidán do výběru ze seznamu.

Podle ústavní dohody by každý zřizovatel měl učinit 50% svého podílu na hotovost v hotovosti nebo běžného účtu organizace.

Úloha 2.

Pokladní tým -Clotional cash objednávka

Složení detailů formuláře závisí na typu provozu. V tomto případě v nabídce Operace musíte vybrat řetězec "Ostatní přílet".

Pohled na okno dokumentu "přijde hotovostní objednávka"

Vyplňte kartu Podrobnosti.

Napište dokument.

Na kartě Tisk vyplňte další podrobnosti nového dokumentu.

Tištěný formulář dokumentu můžete zobrazit a uložit dokument. bez provedení dokument (tlačítko zavřít).

V důsledku toho lze zobrazit nový dokument:

· V časopise operací

· V časopise "Cash Documents"

· V seznamu "Parní hotovostní objednávky"

2. Vytiskněte dokument (pokud je to možné).

3. Vytvořte vytvořený dokument. Zkontrolujte, zda je vytvořen příslušné zapojení.

4. Prohlédněte si farné objednávky pro zbývající zakladatele podniku. Využijte možnosti vytváření nových dokumentů s kopírováním.

5. Otevřete protokol pokladny a ujistěte se, že byly provedeny vytvořené dokumenty.

6. V "1C: Účetnictví 8.2" stanoví způsob tisku denní zprávy pokladníka, což je jeden list peněžní knihy. Tato zpráva je vypracována programem na základě příspěvků na účtu 50 "pokladní". Vytvořit zprávu o pokladně na 16. ledna.

Od logu peněžních dokladů k otevření peněžní knihy a jako období hlášení zprávy o jeden den, 16. ledna.

Zpráva má zobrazení

Navíc: přidejte se do zakladatelů, zaplatte podíl. Vytvořit příkaz cash cash a jeho tištěný formulář. (Odstranit se od zakladatelů bude na ochranu práce).

7. Základ pro účetní záznamy o účtu 51 "Účty vypořádání" je bankovní výpis.

17. ledna dává pokladník všechny peníze z pokladny na bankovní účet. Je nutné uspořádat spotřební objednávku.

Na provozním oddělení banky, pokladník (nebo jiná osoba předávající peníze, například ředitele) vyplní ručně dokument "oznámení o peněžních poplatcích", "potvrzení" a "výdajové peněžní poukázky". Oznámení zůstává v bance, přijetí je vráceno do účetního oddělení, kde je uložen spolu s popdodním peněžní pouzdrem a je základem dokumentu. Skutečnost připsání peněz na účet vypořádání potvrzuje prohlášení o bance.

Otevřete formu nového dokumentu "Prohlášení" Vyžadovat platbu ".

Cassa - spotřebovatelná peněžní poukázka - peněžní příspěvek do banky.Složení podrobností formuláře dokumentu závisí na typu registrované operace. V tomto případě přes položku menu musíte vybrat "Cash příspěvek do banky".

Změna se změní formulář na obrazovce dokumentu. Po vyplnění rekvizit bude formulář zobrazen níže.

Musíte také vyplnit kartu Print.

Napište dokument, zkontrolujte tištěný formulář

Nedržte dokument. Dokument bude dokončen po obdržení výpisu z banky. Zkontrolujte výsledek v operačním protokolu.

18. ledna obdržel bankovní výkaz o zápisu 17. ledna na běžný účet integritu 615 000 rublů. Při příjmu výpisu provede účetní pokračování Dokument, tj. Definice odpovídajících účtů a jejich Prostanovka na primárních fyzických dokumentech.

8. Zakladatelé - právnické osoby zaplacené části svých akcií v autorizovaném kapitálu podniku prostřednictvím banky:

· NGO "Borovik" - 450 000 rublů.

· KB "Top Invest" - 525 000 rublů.

9. 19. ledna jsou tyto prostředky připsány na účet vypořádání moderního JSC. Je nutné odrážet příjmy v oboru banky. Za prvé, pro NPO "Borovik".

Pokračujte pro dokument "Přijetí na účet vypořádání" označující typ operace.

Vyplňte potřebné podrobnosti dokumentu

Vzhledem k tomu, že částka na platební příkaz je již připsána (placené) na běžný účet, může být dokument proveden.

Podívejte se na přijaté zapojení:

Stejný výsledek se odráží v časopise operací.

Podobně umístěte výplatu části svého podílu bankou KB Top Invest.

Chcete-li zkontrolovat úplnost a správnost odrazu výpisu z bankovního výpisu v účetnictví, je nutné zkontrolovat příslušné zpracování.

Co je třeba vzít v úvahu při použití článků DDS?

Příručka "peněžních pohybových článků" v 1C 8.3 se používá jako další analytika 50 a 51 účtů.

Zvažte několik důležitých bodů, které je třeba zvážit při použití článků DDS:

Nastavení programu
Funkce tvorby zprávy "Cash Flow"
Řízení peněžního průtoku pomocí DDS článků

Pro organizace, které by měly být předloženy formuláře č. 4 ("Zpráva o pohybu hotovosti"), vyplnění článků DDS je nezbytné. Pro organizace na USN účetnictví peněz v kontextu článků nelze řídit.

V programech 1C je vhodné nastavení na kartě "Účetní nastavení" - viz obr.1

Jak zkontrolovat sestavu?

Můžete zkontrolovat údaje získané provozní stanicí 51 a 50 účtů. (Obr. 3)

Jak vidíte, data se s konvergují. Ve formuláři č. 4 je celková částka 267 tisíc rublů a v provozním prohlášení je celková částka výrazně více - 731 tisíc rublů. Co se děje? Důvodem je, že částka je 4500004b. Rozebrat bez specifikace výrobku DDS (obr. 4).

Správné vyplnění článků DDS je tedy zárukou správného podávání zpráv o pohybu finančních prostředků.

Články DDS však mohou být použity nejen pro regulované podávání zpráv, ale také kontrolovat peněžní tok podniku.

Souhrnná zpráva o skupinách článků lze vidět na obr.6.

Nastavení přehledu je uvedeno na obr. 7. \\ T

Správa hotovosti

V konfiguracích 1C, kde existuje subsystém "ministerstva financí" ("Commerce Management", "Komplexní automatizace", "1C ERP" atd.), Články DDS se používají k plánování výdajů a přijetí peněz. Na jejich základě jsou tyto zprávy postaveny jako "platební kalendář" (obr. 8), "limity peněžních toků" (obr. 9).

Závěrem získáme příklady vyplňování dokumentů "Žádost o hotovostní výdaje", "očekávaný peněžní tok", "limity výdajů v hotovosti", které slouží jako metoda pro zadání zdrojových informací pro měnovou kontrolu: \\ t

Na základě: programmist1s.ru

Peníze jsou nejkrásnější částí provozních aktiv a jsou peníze na pokladně, stejně jako na vypočtené, aktuální, měnové, vkladové a speciální radě. Hlavním zdrojem údajů o jejich pohybech je formulář číslo 4 zprávy odpovědnosti o peněžním toku v 1c, kde je možné provádět analytické účetnictví v kontextu článků DDS. Peněžní prostředky peněžních peněz jsou další analytics (subconto) pro některé účty účtů, jako jsou účty 50 / pokladny a účty 51 / vypořádání.

Dalším zdrojem informací o pohybu peněz je zpráva o řízení "Analýza peněžních toků". Chcete-li vytvořit formu kurzů nebo takové zprávy, je nutné nakonfigurovat články peněžních toků v 1C 8 (konfigurovat články DDS v adresáři článku DDS). Klíčem k správnému údržbě a včasnému vyplnění požadovaných článků DDS v příslušných dokumentech oddílu "Banky a pokladníka" je klíčem ke správnosti zprávy.

Zvažte nástroje pro udržení v kontextu DDS v programu 1C podniku účetnictví 8.3.

Nastavení plánu účtu

Chcete-li pracovat s adresářem článků, musíte nejprve nakonfigurovat nastavení, která jsou umístěna v sekci "Správa / účetní parametry / Konfigurace plánu účtu / účetnictví DDS: podle článků P / S a DDS" nebo v sekci "Hlavní / účet Plan / Konfigurovat účet).

Obrázek 1 Nastavení DDS účetnictví pro články

Příručka "Cash Motion Články"

Tento adresář je umístěn "Adresáře / Bank a Cashier / DDS články".

Vzhledem k tomu, že finanční toky firem jsou zařazeny do tří typů práce - každodenní investice související, stejně jako finance, články DDS v adresáři lze kombinovat do příslušných skupin. Chcete-li to provést, použijte tlačítko "Vytvořit skupinu".

Obrázek 2 Příručka článků

Dáváme příklady DDS druhu s klasifikací podle činnosti.

Tabulka "Příklady druhů DDS"

Zvažte vyplnění podrobností článku adresářového prvku.

Hodnoty podrobností "Použít ve výchozím nastavení v operacích" odpovídají hodnotám "Typ operace" detailů v dokumentaci účetního programu 1C 8.3 a slouží k automatickému nahrazení článku DDS v příslušném řádku dokumentu o přijetí nebo spotřebě DS

Obrázek 3 rekvizity "Použít výchozí operace" Prvek článku adresáře

Obrázek 4 potřebné "Typ operace" a "DDS článek" v dokumentu "Odhnutím od běžného účtu"

Hodnoty podrobností "typu pohybu" odpovídají tvarům formuláře č. 4 "zprávy o DDS". Typy peněžních toků jsou předurčeny, to znamená, že typy DDS v 1C 8.3 nejsou určeny pro editaci.

Obrázek 5 rekvizit "Typ pohybu" příruby článků DDS

Články DDS vytvořené v adresáři slouží k vyplnění požadovaného DDS v programových dokumentech. Například v dokumentech banky "přijetí na P / C" a "odpis s P / C" nebo pokladními registry - akvizice a výdaje hotovostní objednávky.

Formulář číslo 4 "Zpráva o peněžním toku"

Odpovědnost za rok ve čtvrtém podobě může být vytvořena v sekci "Daniny hlavy / monitoru a podávání zpráv / účetnictví".

Obrázek 6 Forma kurzů

Peněžní částky registrované podle článků, při vytváření formuláře sestavy budou léčeny pro jeden nebo jiný typ pohybu DS v závislosti na článcích uvedených v příslušných dokumentech.

Prokázáme výše uvedené příklady. Předpokládejme, že prostřednictvím "přijetí na P / C" podle článku "Příjem z prodeje výrobků a zboží, provádějící práce, poskytování služeb" byla zaznamenána platba od kupujícího ve výši 102.135.00 rublů, včetně 15.579.92 rublů DPH.

Obrázek 7 náleží "Článek DDS" dokumentu "Příjem na R / S"

V konfiguraci zvažovaného článku je zadaný pohled na hnutí zadán.

Obrázek 8 Nastavení příjmu článku z prodeje

Registrovaná platba od kupujícího pod článkem DDS s výhledem na hnutí "Příjem z prodeje výrobků a zboží, provádějící práci, poskytování služeb" na formuláři č. 4 zprávy, bude do konečné částky na lince spadat 4111 "Příjem z prodeje ...".

Obrázek 9 Platba od kupujícího v lichém

Dekódování na lince 4111 umožňuje vidět komponenty konečné hodnoty na tomto řádku. V našem příkladu byla celková částka 87 tisíc rublů získána jako rozdíl mezi množstvím platby od kupujícího 102 135,00 rublů a DPH 15 579,92 rublů (86 555,08 ~ 87 tis. Rublů).

Obrázek 10 Dešifrování na lince 4111 "Příjezdy z prodeje ..."

Zpráva "Analýza pohybu peněz"

Tento analytik řízení je k dispozici na "Hlavu / Cash".

Pro informace ve zprávě, které mají být seskupeny podle článků DDS, měli byste zaškrtnout políčko "Článek Money Motion Motion" Zaškrtnutím políčka pro vytvoření karty "Seskupení". Nastavení přehledu jsou skryté pod funkcí "Zobrazit nastavení".

Obrázek 11 Zpráva "Analýza peněžních pohybů"

Obrázek 12 Nastavení přehledu

Posouzení stavu DDS

Kurz je informační základna pro analytické výstupy peněžních toků. Podle jejich státu může být uzavřen o úrovni podnikového řízení.

Obrázek 13 Analýza řízení kvality podnikání v závislosti na struktuře peněžních toků

Když je hmotnost čistého toku peněz z běžných operací v průběhu vykazovaného období důležitá v plus a na investičních a finančních transakcích, v mínus, pak je stát Společnosti uznán jako dobrý. Když peněžní tok v důsledku současných a finančních operací v průběhu sledovaného období je plus plus, a v důsledku investičních operací - v mínus, oni mluví o normálním stavu podniku.

Společnost je v krizi, pokud má výši čistého peněžního toku z běžných operací zápornou hodnotu a investičních a finančních transakcí - pozitivní. Nejdůležitější je situace, kdy má množství čistého peněžního toku ve všech typech obchodních procesů kladná hodnota.