Emniyet

1C 8.2'de nakit akışı türleri. Para Sertifikası Sertifikası Doldurma. ENTER ve DDS makalelerinin listesini doldurmanın bir örneği

Para Hareketli Makaleler bağlamında muhasebe, 1C 8.3'ün doğru bir şekilde gerçekleşmesi için muhasebe (nakit akışı hakkında rapor) gereklidir.

Bu rapor, şirketin çalışmalarını analiz etmek için yöneticilerin ve hissedarların tadını çıkarır. Ayrıca, bu, yıllık finansal tabloların biçimlerinden biridir (OKD 0710004) ve yıl sonundan sonra en geç üç aydan daha sonra ortaya çıkıyor.

1C 8.3'te nakit akış makalelerinin kullanımını yapılandırmak için, "Yönetim" menüsüne gidin ve "" seçeneğini seçin.

Açılan formda "Kurulum Hesabı Planı" bağlantısını tıklayın. Sonra, "yerleşim hesaplarını" seçin. Bu örnekte, öğenin varsayılan olarak tüm ayarların belirlenmesi nedeniyle "Cari Hesaplar ve Nakit Akışları Üzerinde" olarak adlandırılır.

DCC'yi hesaba katmak için 1C kurulum formunu bulacaksınız. Varsayılan bayrak "Nakit Akışları Üzerine" takıldıysa, yükleyin. Ayarlara bağlı olarak, bu bayrak varsayılan olarak kurulabilir ve bu üst yapının değişikliği mevcut olmayacaktır.

"Kayıt ve Kapat" düğmesine tıklayın ve DDS makalelerinin kendilerinin yapılandırmasına gidebilirsiniz.

ENTER ve DDS makalelerinin listesini doldurmanın bir örneği

DDS makalelerinin listesi "Dizinler" menüsünde bulunur.

Örneğin dizindeki 1C yapılandırmasının standart tesliminde, zaten bir DDS makalelerinin bir listesi var. Yeni makaleler eklemeniz gerekiyorsa, en önemli şey DS hareketi türünü doğru şekilde göstermektir. Gerçek şu ki, DS hareket raporunu doğrudan etkiler.

İsim keyfi belirtilebilir. Ayrıca, bu dizin, unsurlarının gruplandırılmasını destekler. Bunu yapmak gerekli değildir, ancak tercihen işte daha fazla kolaylık için. Ek olarak, maliyet makalelerinin gruplandırılması, sonuçları gelecekte farklı faaliyet türlerinde elde etmenizi sağlar.

Herhangi bir varış veya nakit akışı oluştururken belirli bir makale oluşturmanız gerekirse, kartındaki varsayılan işlemi belirtin.

Aynı işlem için birkaç varsayılan maliyet öğesini yükleyemezsiniz. Bunu önlemek için, zaten ana makaleye atanmış olan işlemleri seçerken, görüntülenmeyecektir.

Bir liste biçiminde, "Ana Makaleler" köprüsünde basıldığında, işlem türlerine sahip maliyetlerin listesi görüntülenir.

Makaleler DTDS Direktörünü Kullanma

1C 8.3'te bir DDS raporunu oluştururken, her zaman 50 ve 51 hesap çalışması ile elde edilen miktarları kontrol edin. Bükümde artık yoksa, DDS makalesini bazı belgelere koymadınız. Aksi takdirde, gerekli olmadığı DDS makalesini belirleyebilirsiniz.

Makalenin belirtilmediği belgelerden gelen miktarlar, boş bir gruplama ile bir ruble salatası ifadesinde görüntülenecektir, bu yüzden bunları bulmak zor değildir.

Onları DDS makaleleri dizininde gruplandırıyorsanız, raporlarda, gruplama türünü makaleden değiştirerek sonuçları alabilirsiniz.

Bazı diğer 1C konfigürasyonlarda, örneğin, ERP makaleleri DDS, yönetimsel muhasebe üzerindeki analitik için gereklidir.

Örneğin, belirli bir makale için belirli bir ay için bir harcama limiti kurulur. Ardından, bu makaledeki SS harcamaları için bir uygulama oluşturulur. Ayrıca ödeme takviminde kullanılırlar.

DS hareketi makaleleri için doğru muhasebe, yalnızca zamanında ve hatasız muhasebe raporlarına izin vermez, aynı zamanda kuruluşun faaliyetlerini daha yapılandırılmış olarak analiz etmelerine yardımcı olur.

1C 8.3'te "Nakit Hareketli Makaleler" El Kitabı, 50 ve 51'in ek bir analizidir.

DDS makaleleri kullanırken dikkat edilmesi gereken önemli noktaları göz önünde bulundurun:

Programı ayarlama.
"Nakit Akışı Raporu" oluşumunun özellikleri.
DDS makaleleri kullanarak işletmenin nakit akışları üzerinde kontrol edin.

4 numaralı formda bulunması gereken organizasyonlar için ("Nakit Hareketi Raporu"), DDS makalelerinin doldurulması gereklidir. Kullanım bağlamında USN Muhasebesi için kuruluşlar için yönlendirilemez.

1C programlarında, karşılık gelen ayar "" sekmesinde - bkz. Şekil 1

DS hareketi makalelerinin dizinini doldururken, hareketin doğru görüşünü seçmek önemlidir. Programdaki "Dikili" hareketinin 1C programlarında ve ayarlamaya tabi olmamak üzere, listeleri 4 numaralı düzenlenmiş rapor şeklinin satırlarına karşılık gelir.

Örneğin, hareket türüne göre nakit makbuzları, "ürün ve malların satışından alınması, iş yapılması, iş sağlama" (Şekil 1) DS hareket raporunun 4111 çizgisine karşılık gelir (Şekil 2). Örneğimizde, bu 246 bin ruble tutarıdır.

Raporun nasıl kontrol edilmesi?

Çalma istasyonu 51 ve 50 hesaplarıyla elde edilen rakamları kontrol edebilirsiniz. (Şekil 3)

Gördüğünüz gibi, veriler birleşmez. 4 numaralı formda, toplam tutar 267 bin ruble, ve toplam miktarda önemli ölçüde daha fazla - 731 bin ruble. Sorun ne? Bunun nedeni, miktarın 450000rub olmasıdır. Madde DDS'sini belirtmeden sökülmüş (Şekil 4).

Böylece, DDS makalelerinin doğru doldurulması, fonların hareketi üzerine doğru raporlamanın garantisidir.

Ücretsiz 1C için 267 video eğitimi alın:

Bununla birlikte, DDS makaleleri sadece için değil, aynı zamanda işletmenin nakit akışını izlemek için de kullanılabilir.

Şekil 5'te, bir ağaç olarak referans verilen DDS makalelerini görüyoruz. Aynı hareket tipine sahip birkaç makale gruplara ve alt gruplara birleştirilir. Bu gruplama, toplam tutarları çeşitli ekonomik faaliyetlerde elde etmeyi ve karşılaştırmayı mümkün kılar.

Şekil 6'da makale grupları hakkında bir özet raporu görülebilir.

Rapor ayarı Şekil 7'de sunulmuştur.

Nakit yönetimi

1C yapılandırmalarında, bir alt sistemin olduğu yerlerde "" ("," "," ve ark.), DDS makaleleri, tüketim ve para alınmasını planlamak için kullanılır. Temellerinde, bu tür raporlar "" (Şekil 8), "Nakit Akış Sınırları" olarak inşa edilmektedir (Şekil 9).

Nakit işlemleri

SubAccount 50.01'de, analitik muhasebe, madde boyunca açılabilen "Para Hareketi Makaleleri" üzerinde gerçekleştirilir. Banka ve Cassa. Nakit akışları için muhasebe, bir nakit akışı raporunu otomatik olarak doldurma gereksinimlerinden biridir.

Her tür nakit akışı, iki detayın dizin değerlerinde açıklanmaktadır: "Ad" ve "Nakit Hareket Türü". En son sahne, "Nakit Hareketi Raporu" nın göstergelerinin gereksinimlerine uygun olarak derlenen listeden doldurulur.

Bir banka-makale sertifikası yardımı ile "Nakit Hareketli Makaleler" referans kitabı doldurun

	İsim vermek	Nakit akışı türü
1.	Kuruculardan gelen varışlar
2.	Alıcılardan Makbuzlar	Alıcılardan ve müşterilerden alınan fonlar
3.	Ekipmanların alınması
4.	Sabit varlıkların alınması	Sabit varlıkların alınması
5.	Montaj işinin ödenmesi	Diğer yatırım makbuzları
6.	Malzeme alımı
7.	İş ve hizmetlerin kazanılması	Mal, iş, hizmet, hammadde ve diğer döner varlıkların ödenmesi
8.	Vergiler listesi	Vergi ve ücretler için hesaplamalar
9.	Raporun altında nakit verilmesi
10.	Maaş	Maaş
11.	Diğer Nakit Makbuzları	Mevcut faaliyetlerde diğer gelenler
12.	Diğer Nakit Maliyetleri	Mevcut faaliyetlerde diğer harcama
13.	Bankadaki nakit makbuzu
14.	Bankaya para

Sonucu karşılaştır

Belgeleri kullanarak işlem ve ilanları girin

Takım Operasyonlar - Belgeler . Yeni belge listeden seçime eklenir.

Kurucu Anlaşmaya göre, her kurucu nakit para payının% 50'sini nakit veya kuruluşun cari hesabı yapması gerekir.

Görev 2.

Kasiyer Ekibi -Clessal Nakit Emri

Formun detaylarının bileşimi, çalışma türüne bağlıdır. Bu durumda, İşlem menüsünde, "Diğer Varış" dizesini seçmelisiniz.

"Gelin Nakit Emri" Belgesinin Penceresinin Görünümü Değişecek

Ayrıntılar sekmesini doldurun.

Bir belge yazın.

Yazdırma sekmesinde, yeni belgenin diğer ayrıntılarını doldurun.

Belgenin yazdırılan formunu görüntüleyebilir ve belgeyi kaydedebilirsiniz. yapmadan Belge (Kapat düğmesi).

Sonuç olarak, yeni bir belge görüntülenebilir:

· Operasyon Dergisi'nde

· "Nakit Belgeleri" dergisinde

· "Parish Nakit Siparişleri" listesinde

2. Belgeyi yazdırın (mümkünse).

3. Oluşturulan bir belge oluşturun. Uygun kablolamanın oluşturulup oluşmadığını kontrol edin.

4. Kuruluşun kalan kurucuları için cemaat siparişlerini irin. Kopyalama ile yeni belgeler oluşturma olasılığından yararlanın.

5. Nakit belgelerin günlüğünü açın ve oluşturulan belgelerin yapıldığından emin olun.

6. "1C: Muhasebe 8.2" de, nakit kitabın bir sayfası olan kasiyer günlük raporunun yazdırılmasının modunu sağlar. Bu rapor, 50 "kasiyer" hesaplarındaki ilanlar temelinde program tarafından hazırlanır. 16 Ocak'ta kasiyer raporu oluşturmak için.

Nakit belgelerin günlüğünden, bir nakit kitabı açmak ve bir raporun bir günü, 16 Ocak'u belirtmek için bir rapor bildirme süresi olarak.

Raporun bir görünümü var

Ek olarak: Kendinizi kuruculara ekleyin, pay ödeyin. Makbuz nakit sırası ve basılı formunu oluşturmak için. (Kuruculardan kendinizi silin, işin korunmasına başlayacaktır).

7. Hesap 51 "Uzlaşma Hesapları" üzerindeki muhasebe kayıtlarının temeli bir banka ekstresidir.

17 Ocak'ta kasiyer, tüm parayı kasiyerden banka hesabına verir. Harcayabilir nakit emri düzenlemek gerekir.

Banka'nın faaliyet departmanında, kasiyer (veya örneğin, Müdür) para geçen başka bir kişi, "Nakit Ücretinin Duyurusu", "Makbuz" ve "Harcama Nakit Emri". Duyuru bankada kalırken, makbuz, harcanabilir nakit emri ile birlikte depolandığı ve belgenin temeli olduğu muhasebe departmanına iade edilir. Yerleşim hesabına para yatırma gerçeği, Banka'nın açıklamasını onaylar.

"Pislikli Nakit Emri" yeni bir belge şeklini açın.

Cassa - Gevşek emri - bankaya nakit katkısı.Belge formunun ayrıntılarının bileşimi, kayıtlı işlemin türüne bağlıdır. Bu durumda, menü maddesi aracılığıyla, "bankaya nakit katkısı" seçeneğini seçmeniz gerekir.

Belgenin ekran formu değişecektir. Sahne doldurduktan sonra, form aşağıda görüntülenecektir.

Ayrıca Yazdırma sekmesini de doldurmalısınız.

Bir belge yazın, yazdırılan formu kontrol edin

Belgeyi tutmayın. Banka ekstresini aldıktan sonra belge tamamlanacaktır. Operasyon günlüğündeki sonucu kontrol edin.

18 Ocak, 17 Ocak'ta 611.000 ruble şirketi tarafından cari olan hesaba bir banka beyanı aldı. Bir özü alırken, muhasebeci gerçekleştirir devam Bu, yani, birincil fiziksel belgelerde karşılık gelen hesapların tanımı ve prostanovka.

8. Kurucular - Tüzel kişiler, Banka aracılığıyla işletmenin yetkili sermayesinde paylarının bir bölümünü ödedi:

· STK "Borovik" - 450.000 ruble.

· KB "Top Yatırım" - 525.000 ruble.

9. 19 Ocak'ta, bu fonlar modern JSC'nin yerleşim hesabına yatırılmaktadır. Banka'nın dispipositasyonundaki makbuzları yansıtmak gerekir. İlk olarak, NPO "Borovik" için.

Çalışma türünü belirten "Yerleşme Hesabına Kabul" bir belge için devam edin.

Belgenin gerekli ayrıntılarını doldurun

Ödeme emri üzerindeki miktar zaten (ücretli) geçerli hesaba yatırıldığından, belge yapılabilir.

Alınan kablolara bakın:

Aynı sonuç, Operasyon Dergisi'nde yansıtılacaktır.

Benzer şekilde, payının bir kısmının payının KB TOP TOPLU yatırım bankası tarafından verin.

Banka ekstresinin muhasebeleştirilmesindeki yansımasının eksiksizliğini ve doğruluğunu kontrol etmek için uygun işlemeyi kontrol etmek gerekir.

DDS makaleleri kullanırken ne düşünülmeli?

1C 8.3'te "Nakit Hareket Makaleleri" el kitabı, 50 ve 51 hesaplarının ek bir analitik olarak kullanılır.

DDS makaleleri kullanırken dikkat edilmesi gereken önemli noktaları göz önünde bulundurun:

Programı Kurma
"Nakit Flow Raporu" oluşumunun özellikleri
DDS makalelerini kullanarak parasal akış kontrolü

4 numaralı formda bulunması gereken organizasyonlar için ("Nakit Hareketi Raporu"), DDS makalelerinin doldurulması gereklidir. Kullanım bağlamında USN Muhasebesi için kuruluşlar için yönlendirilemez.

1C programlarında, uygun ayar "Muhasebe Ayarları" sekmesinde - Şekil 1'e bakınız.

Raporun nasıl kontrol edilmesi?

Çalma istasyonu 51 ve 50 hesaplarıyla elde edilen rakamları kontrol edebilirsiniz. (Şekil 3)

Gördüğünüz gibi, veriler birleşmez. 4 numaralı formda, toplam tutar 267 bin ruble'dir ve çalışma açıklamasında toplam miktar önemli ölçüde daha fazladır - 731 bin ruble. Sorun ne? Bunun nedeni, miktarın 450000rub olmasıdır. Madde DDS'sini belirtmeden sökülmüş (Şekil 4).

Böylece, DDS makalelerinin doğru doldurulması, fonların hareketi üzerine doğru raporlamanın garantisidir.

Bununla birlikte, DDS makaleleri sadece düzenlenmiş raporlama için değil, aynı zamanda işletmenin nakit akışını kontrol etmek için de kullanılabilir.

Şekil 6'da makale grupları hakkında bir özet raporu görülebilir.

Rapor ayarı Şekil 7'de sunulmuştur.

Nakit yönetimi

"Hazine" alt sistemi ("Ticaret Yönetimi", "Karmaşık Otomasyon", "1C ERP", vb.), "1C ERP", vb.), DDS makalelerinin, para harcamalarını ve alınmasını planlamak için kullanılmaktadır. Temellerinde, bu tür raporlar "ödeme takvimi" olarak inşa edilmektedir (Şekil 8), "Nakit Akışı Sınırları" (Şekil 9).

Sonuç olarak, "Nakit Harcama Başvurusu", "Beklenen Nakit Akışı", "Beklenen Nakit Akışı", "Nakit Harcama Sınırları", "Nakit Harcama Sınırları", Para Kontrolü için kaynak bilgilerini girme konusunda bir yöntem olarak doldurma örnekleri veririz:

Dayanarak: Programmist1s.ru

Para, işletme varlıklarının en sıvı parçasıdır ve hesaplanan, mevcut, para birimi, depozito ve özel konseylerin yanı sıra kasada paradır. Hareketlerine ilişkin ana veri kaynağı, DDS makaleleri bağlamında analitik muhasebe yapmanın mümkün olduğu, 1C'deki nakit akışı ile ilgili hesap verebilirlik raporunun 4 sayısıdır. Nakit para hareketli makaleler, hesaplar 50 / nakit masası ve 51 / yerleşim hesapları gibi bazı hesap hesapları için ek bir analitiktir (Subconto).

Para hareketi ile ilgili bir başka bilgi kaynağı "Nakit Akışın Analizi" Yönetim Raporudur. Bir oran veya böyle bir rapor oluşturmak için, 1C 8'de (DDS makalelerini, DDS ürün dizininde DDS makalelerini yapılandırın) makaleleri yapılandırmak için gereklidir. "Banka ve Kasiyer" bölümünün ilgili belgelerinde gerekli DDS makalelerinin uygun şekilde bakımı ve zamanında doldurulması, raporun doğruluğunun anahtarıdır.

Öyleyse, işletme muhasebesinin 1C programındaki DDS bağlamında tutma araçlarını göz önünde bulundurun.

Hesap Planı Ayarlama

Makaleler diziniyle çalışmak için önce bölümde bulunan ayarları yapılandırmanız gerekir. "İdare / Muhasebe Parametreleri / Hesap Planını Yapılandırma / Muhasebe DDS: P / S ve DDS Makaleleri ile" veya bölümde "Ana / Hesap Planı / Hesap Planını Yapılandırma".

Şekil 1 Makaleler için DDS Muhasebesi Kurma

"Nakit Hareketli Makaleler" El Kitabı

Bu dizin, "Dizinler / Banka ve Kasiyer / DDS Makaleleri" bulunur.

Finansal finansal akışları üç tür işte sınıflandırıldığından, günlük yatırımla ilgili olarak, finansman, dizindeki DDS makaleleri ilgili gruplara birleştirilebilir. Bunu yapmak için "Grup Oluştur" düğmesini kullanın.

Şekil 2 Makalelerin El Kitabı

DDS türlerinin örneklerini aktivite ile sınıflandırması ile veriyoruz.

Masa "DDS türlerinin örnekleri"

Makaleler dizin öğesinin ayrıntılarını doldurmayı düşünün.

"İşlemlerde varsayılan olarak Kullanım" detaylarının değerleri, 1C muhasebe programı belgelerindeki "İşlem Türü" detaylarının değerlerine karşılık gelir ve belgenin uygun satırında bir DDS eşyasını otomatik olarak değiştirmeye hizmet eder. DS'nin kabulü veya tüketimi üzerine

Şekil 3 Sahne "İşlemlerde Varsayılan Kullanım" Elemanı, Makaleler Dizinin Öğesi

Şekil 4 "Çalıştırma Türü" ve "Cari Hesaptan Yazma" belgesinde "DDS MADDE"

"Hareket türü" detaylarının değerleri, 4 No. 4 "DDS raporu" formundaki şekillerine karşılık gelir. Nakit akışı türleri önceden belirlenmiştir, yani 1C 8.3'teki DDS tipleri düzenleme için tasarlanmamıştır.

Şekil 5, DDS makalelerinin el kitabının "hareketin türü" sahne

Dizinde oluşturulan DDS makaleleri, program belgelerindeki DDS gereksinimlerini doldurmak için kullanılır. Örneğin, Banka'nın "P / C üzerindeki makbuz" belgelerinde ve "P / C ile yazma" veya nakit kayıtları - satın alma ve harcama nakit emirleri.

Form 4 numaralı "Nakit akışı hakkında rapor"

Dördüncü formdaki yılın hesap verebilirliği, "Baş / Monitör Vergileri ve Raporlama / Muhasebe Raporları" bölümünde oluşturulabilir.

Şekil 6 Oranlar Formu

Makaleler tarafından kayıtlı para tutarları, bir rapor formu oluştururken, ilgili belgeler sırasında belirtilen makalelere bağlı olarak bir veya başka bir DS hareketi için tedavi edilecektir.

Örnekte yukarıda belirtilenleri göstereceğiz. "P / C'deki" makbuz "makbuzunda" makbuz "makbuz uyarınca" ürün ve malların satışından aldıktan sonra, hizmet sunumu ", 15.579.92 ruble KDV dahil olmak üzere 102.135.00 ruble miktarında alıcıdan ödeme yapıldı.

Şekil 7 "R / C'deki makbuz" belgesinin "makbuzunu" zorunlu kılar.

Söz konusu makalenin yapılandırmasında, hareketin belirtilen görünümü belirtilir.

Şekil 8 Makale makbuzunu satıştan ayarlama

Böylece, "Ürün ve Malların Satışından Alınan, İş Yapma, İş Yapan Hizmet Sağlanması" olan DDS Makalesi'nin Kayıtlı Ödeme, Raporun 4 No. 4111 "satıştan makbuz ...".

Şekil 9 Alıcıdan garip ödeme

4111 hattındaki kod çözme, bu satırdaki nihai miktarın bileşenlerini görmenizi sağlar. Örneğimizde, toplam 87 bin ruble toplamı, alıcı 102 135.00 ruble ve KDV 15 579.92 ruble arasındaki ödeme miktarı arasında bir fark olarak elde edildi (86.555.08 ~ 87 bin ruble).

Şekil 10 4111 "Satıştan gelen varışlar ..." hattında şifre çözme.

"Para Hareket Analizi" Raporu

Bu yönetim analisti "kafa / nakit" için kullanılabilir.

Rapordaki bilgilerin DDS makaleleri tarafından gruplandırılması için, "Gruplandırma" sekmesini oluşturmak için "Makale Hareketli Makale" onay kutusunu ayarlamanız gerekir. Rapor ayarları "Ayarlar Göster" işlevinin altına gizlenir.

Şekil 11 "Nakit Hareketlerin Analizi" Raporu

Şekil 12 Rapor Ayarları

DDS durumunun değerlendirilmesi

Oranlar, nakit akışlarının analitik çıktıları için bir bilgi tabanıdır. Devletlerine göre, kurumsal yönetim seviyesi hakkında sonuçlandırılabilir.

Şekil 13 Nakit akışlarının yapısına bağlı olarak işletmenin kalite yönetiminin analizi

Raporlama döneminde mevcut operasyonlardan gelen net para akışının kütlesi artı ve sırasıyla, eksi içinde yatırım ve finansal işlemlerde önemli olduğunda, şirketin durumu iyi olarak tanınır. Raporlama döneminde mevcut ve finansal işlemlerin bir sonucu olarak nakit akışı artı ve yatırım operasyonlarının bir sonucu olarak - eksi olarak, işletmenin normal hali hakkında konuşuyorlar.

Mevcut operasyonlardan gelen saf nakit akışı miktarı olumsuz bir değere sahip ve yatırım ve finansal işlemlerden olumlu olursa şirket krizdadır. En doğru olanı, her türlü iş süreçindeki saf nakit akışı miktarı olumlu bir değere sahip olduğunda durumdur.