Tipos de flujo de efectivo en 1C 8.2. Relleno Certificado de Certificado de Dinero. Entrar y un ejemplo de completar la lista de artículos DDS.
La contabilidad en el contexto de los artículos de movimiento de dinero es necesaria en 1C 8.3 contabilidad para la formación correcta de ODDC (informe sobre el flujo de efectivo).
Este informe disfruta de gerentes y accionistas para analizar el trabajo de la compañía. Además, esta es una de las formas de estados financieros anuales (OKD 0710004) y se rinde a más tardar tres meses después del final del año.
Para configurar el uso de artículos de flujo de efectivo en 1C 8.3, vaya al menú "Administración" y seleccione "".
En la forma que se abre, haga clic en el enlace "Plan de cuenta de configuración". A continuación, seleccione "Sobre las cuentas de liquidación". En este ejemplo, el artículo se llama "en cuentas actuales y artículos de flujos de efectivo" debido al hecho de que todas las configuraciones se han establecido de forma predeterminada.
Encontrará el formulario de configuración 1C para tener en cuenta DCC. Si el indicador predeterminado está instalado "En los artículos de los flujos de efectivo", instálelo. Dependiendo de la configuración, esta bandera se puede instalar de forma predeterminada y el cambio en esta superestructura no estará disponible.
Haga clic en el botón "Grabar y cerrar" y puede ir a la configuración de los propios artículos DDS.
Entrar y un ejemplo de completar la lista de artículos DDS.
La lista de artículos DDS se encuentra en el menú "Directorios".
En la entrega estándar de la configuración 1C en el directorio para el ejemplo, ya hay alguna lista de artículos DDS. Si necesita agregar nuevos artículos, lo más importante es indicar correctamente el tipo de movimiento DS. El hecho es que afecta directamente al informe del movimiento DS.
El nombre se puede especificar arbitrario. Además, este directorio admite la agrupación de sus elementos. No es necesario hacer esto, pero preferiblemente para mayor comodidad en el trabajo. Además, la agrupación de artículos de costo le permite obtener los resultados en diferentes tipos de actividades en el futuro.
Si necesita crear un artículo específico al crear cualquier flujo de llegada o caja, especifique la operación predeterminada en su tarjeta.
No puede instalar varios artículos de costo predeterminado para la misma operación. Para evitar esto, al elegir aquellas operaciones que ya se han asignado el artículo principal, no se mostrarán.
En forma de una lista, la lista de costos de los costos con los tipos de operaciones se muestra cuando se presiona en el hipervínculo "Artículos principales".
Usando el Director de Artículos DDS
Al formar un informe DDS en 1C 8.3, verifique siempre los montos obtenidos con la estación de operación de 50 y 51 cuentas. Si ya no está en el giro, entonces no puso el artículo DDS en algún documento. De lo contrario, podría especificar el artículo DDS en el que no se requiere.
Las cantidades de documentos en los que no se especifica el artículo se mostrará en una declaración de ensalada de rublo con una agrupación en blanco, por lo que no es difícil encontrarlos.
Si los está agrupando en el directorio de artículos DDS, en los informes, puede obtener resultados en ellos cambiando el tipo de agrupación del artículo.
En algunas otras configuraciones 1C, por ejemplo, los artículos de ERP de DDS son necesarios para analíticos en la contabilidad de gestión.
Por ejemplo, se establece un límite de gasto para un mes específico para un artículo específico. Luego se crea una solicitud de gasto en SS en este artículo. También se utilizan en el calendario de pago.
La contabilidad correcta para los artículos del Movimiento DS no solo permite informes de contabilidad a tiempo y sin errores, sino que también ayuda a los liderazgos a analizar las actividades de la empresa más estructurada.
El manual de "Artículos de movimiento de efectivo" en 1C 8.3 es un análisis adicional de cuentas 50 y 51.
Considere varios puntos importantes que deben considerarse al usar artículos DDS:
- Configuración del programa.
- Características de la formación de un "Informe de flujo de efectivo".
- Control sobre los flujos de efectivo de la empresa utilizando artículos DDS.
Para las organizaciones que deben enviarse el formulario Nº 4 ("Informe de movimiento de efectivo"), es necesario el llenado de artículos DDS. Para las organizaciones en la contabilidad de dinero de USN en el contexto de los artículos no se pueden guiar.
En los programas 1C, la configuración correspondiente está en la "" pestaña, consulte la Fig. 1
Al completar el directorio de los artículos del movimiento DS, es importante elegir la vista correcta del movimiento. En los programas 1C del movimiento del "cosido" en el programa y no están sujetos a ajuste, su lista corresponde a las filas de la forma de informe regulada No. 4.
Por ejemplo, los recibos de efectivo por tipo de movimiento "Recibo de la venta de productos y bienes, realizando trabajos, brindando servicios" (Fig. 1) corresponde a la línea 4111 del Informe de Movimiento DS (Fig. 2). En nuestro ejemplo, esta es la cantidad de 246 mil rublos.
¿Cómo comprobar el informe?
Puede verificar las cifras obtenidas por la estación de operaciones 51 y 50 cuentas. (Fig. 3)
Como puede ver, los datos no convergen. En la Forma No. 4, la cantidad total es de 267 mil rublos, y en la cantidad total es significativamente más: 731 mil rublos. ¿Qué pasa? La razón es que la cantidad es 450000RUB. Desmontado sin especificar el artículo DDS (Fig. 4).
Por lo tanto, el relleno de llenado de artículos DDS es una garantía de los informes correctos sobre el movimiento de los fondos.
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Sin embargo, los artículos DDS se pueden usar no solo para, sino también para monitorear el flujo de efectivo de la empresa.
En la Fig. 5, vemos los artículos DDS a los que se hace referencia como un árbol. Varios artículos con el mismo tipo de movimiento se combinan en grupos y subgrupos. Esta agrupación hace posible obtener y comparar los montos totales en varios tipos de actividades económicas.
Un informe resumido sobre grupos de artículos se puede ver en la Fig .6.
La configuración del informe se presenta en la FIG. 7.
Gestión de efectivo
En las configuraciones 1C, donde hay un subsistema "" ("," "", "et al.), Los artículos DDS se utilizan para planificar el consumo y la recepción del dinero. Sobre su base, tales informes se están construyendo como "" (Fig. 8), "Límites de flujo de efectivo" (Fig. 9).
Operaciones en efectivo
En la subaccount 50.01, la contabilidad analítica se lleva a cabo en Subconto "Artículos de movimiento de dinero", que se puede abrir a través del artículo Banco y Cassa. La contabilidad de los flujos de efectivo es uno de los requisitos para completar automáticamente un informe de flujo de efectivo.
Cada tipo de flujo de efectivo se describe en los valores del directorio de dos detalles: "Nombre" y "Tipo de movimiento de efectivo". Los últimos accesorios se llenan de la lista compilada de acuerdo con los requisitos de los indicadores del "Informe de movimiento de efectivo".
Llene un libro de referencia "Artículos de movimiento de efectivo" con la ayuda de un certificado de artículos bancarios
| Nombre | Tipo de flujo de efectivo | |
| 1. | LLEGADAS DE FUNDADORES | |
| 2. | Recibos de los compradores | Fondos recibidos de compradores y clientes. |
| 3. | Adquisición de equipos | |
| 4. | Adquisición de activos fijos. | Adquisición de activos fijos. |
| 5. | Pago de trabajo de montaje | Otros recibos de inversión |
| 6. | Compra de materiales | |
| 7. | Adquisición de obras y servicios. | Pago de bienes, obras, servicios, materias primas y otros activos giratorios. |
| 8. | Lista de impuestos | Cálculos para impuestos y tarifas. |
| 9. | Evaluación de efectivo bajo el informe. | |
| 10. | Salario | Salario |
| 11. | Otros recibos de efectivo | Otras llegadas en actividades actuales. |
| 12. | Otros costos en efectivo | Otros gastos en actividades actuales. |
| 13. | Recibo en efectivo en el banco | |
| 14. | Cash al banco |
Comparar el resultado
Ingrese operaciones y publicaciones usando documentos.
Equipo Operaciones - Documentos . El nuevo documento se agrega a la selección de la lista.
De acuerdo con el Acuerdo Constituyente, cada fundador debe realizar el 50% de su participación en efectivo en efectivo o en la cuenta corriente de la organización.
Tarea 2.
Equipo de caja-Orden de efectivo cónica
La composición de los detalles del formulario depende del tipo de operación. En este caso, en el menú Operación, debe seleccionar la cadena "Otra llegada".
Vista de la ventana del documento "Venga orden en efectivo" cambiará
Rellene la pestaña Detalles.
Escribe un documento.
En la pestaña Imprimir, complete otros detalles del nuevo documento.
Puede ver el formulario impreso del documento y guardar el documento. sin realizar documento (botón cerrar).
Como resultado, se puede ver un nuevo documento:
· En el Journal of Operations.
· En la revista "Documentos en efectivo"
· En la lista "Pandías de la parroquia"
2. Imprima el documento (si es posible).
3. Crear un documento creado. Compruebe si se forma el cableado apropiado.
4. Proquele las órdenes de la parroquia para los fundadores restantes de la empresa. Aproveche la posibilidad de crear nuevos documentos con copia disponible.
5. Abra el registro de documentos en efectivo y asegúrese de que se realizaron los documentos creados.
6. En "1C: Contabilidad 8.2" prevé el modo de impresión del informe diario del cajero, que es una hoja del libro de caja. Este informe es elaborado por el programa sobre la base de las publicaciones en Cuenta 50 "Cajero". Para formar un informe del cajero del 16 de enero.
Desde el registro de documentos en efectivo para abrir un libro de caja y, como un período de informar un informe para indicar un día, el 16 de enero.
El informe tiene una vista.
Además: agregue a los fundadores, pague una parte. Para formar un pedido de efectivo recibo y su forma impresa. (Eliminar de los fundadores estará en la protección del trabajo).
7. La base para los registros contables de la cuenta 51 "Cuentas de liquidación" es un extracto bancario.
El 17 de enero, el cajero otorga todo el efectivo del cajero a la cuenta bancaria. Es necesario organizar la orden de efectivo prescional.
En el departamento de operación del Banco, el cajero (u otra persona que pasa dinero, por ejemplo, Director) llena manualmente el "anuncio de la tarifa de efectivo", "Recibo" y "Order de gastos en efectivo". El anuncio permanece en el banco, el recibo se devuelve al departamento de contabilidad, donde se almacena junto con la orden de efectivo prescindible y es la base del documento. El hecho de acreditar dinero a la cuenta de liquidación confirma la declaración del banco.
Abra la forma de un nuevo documento "Orden de efectivo prescindible".
CASSA - Orden de efectivo prescional - Contribución en efectivo al Banco.La composición de los detalles del formulario del documento depende del tipo de operación registrada. En este caso, a través del elemento del menú, debe seleccionar "Contribución en efectivo al Banco".
La forma en pantalla del documento cambiará. Después de rellenar los accesorios, el formulario se verá a continuación.
También debe completar la pestaña Imprimir.
Escriba un documento, compruebe el formulario impreso
No sostenga el documento. El documento se completará después de recibir el extracto bancario. Compruebe el resultado en el registro de operación.
El 18 de enero recibió un extracto bancario de inscripción el 17 de enero a la cuenta corriente de la empresa 615,000 rublos. Al recibir un extracto, el contador realiza continuación Documento, es decir, la definición de las cuentas correspondientes y su prostanovka en documentos físicos primarios.
8. Fundadores: las entidades legales pagaron parte de sus acciones en el capital autorizado de la empresa a través del Banco:
· ONG "Borovik" - 450 000 rublos.
· KB "Top Invertir" - 525,000 rublos.
9. El 19 de enero, estos fondos se acreditan a la cuenta de liquidación del JSC moderno. Es necesario reflejar los recibos en la disciposición del Banco. Primero, para NPO "Borovik".
Proceda por un documento "Admisión a la cuenta de liquidación" que indica el tipo de operación.
Rellene los detalles necesarios del documento.
Dado que la cantidad en la orden de pago ya está acreditada (pagada) a la cuenta actual, el documento se puede realizar.
Mira el cableado recibido:
El mismo resultado se reflejará en la revista de operaciones.
De manera similar, coloque el pago de parte de su participación por el Banco de KB Top Invest.
Para verificar la integridad y la exactitud de la reflexión del estado de cuenta bancario en la contabilidad, es necesario verificar el procesamiento adecuado.
¿Qué hay que considerarse al utilizar artículos DDS?
El manual de "Artículos de movimiento de efectivo" en 1C 8.3 se utiliza como análisis adicional de 50 y 51 cuentas.
Considere varios puntos importantes que deben considerarse al usar artículos DDS:
- Configuración del programa
- Características de la formación de un "Informe de flujo de efectivo"
- Control de flujo monetario usando artículos DDS
Para las organizaciones que deben enviarse el formulario Nº 4 ("Informe de movimiento de efectivo"), es necesario el llenado de artículos DDS. Para las organizaciones en la contabilidad de dinero de USN en el contexto de los artículos no se pueden guiar.
En los programas 1C, la configuración adecuada está en la pestaña "Configuración de contabilidad": consulte la Fig. 1
Al completar el directorio de los artículos del movimiento DS, es importante elegir la vista correcta del movimiento. En los programas 1C del movimiento del "cosido" en el programa y no están sujetos a ajuste, su lista corresponde a las filas de la forma de informe regulada No. 4.
Por ejemplo, los recibos de efectivo por tipo de movimiento "Recibo de la venta de productos y bienes, realizando trabajos, brindando servicios" (Fig. 1) corresponde a la línea 4111 del Informe de Movimiento DS (Fig. 2). En nuestro ejemplo, esta es la cantidad de 246 mil rublos.
¿Cómo comprobar el informe?
Puede verificar las cifras obtenidas por la estación de operaciones 51 y 50 cuentas. (Fig. 3)
Como puede ver, los datos no convergen. En la Formulario No. 4, la cantidad total es de 267 mil rublos, y en la declaración operativa, la cantidad total es significativamente más: 731 mil rublos. ¿Qué pasa? La razón es que la cantidad es 450000RUB. Desmontado sin especificar el artículo DDS (Fig. 4).
Por lo tanto, el relleno de llenado de artículos DDS es una garantía de los informes correctos sobre el movimiento de los fondos.
Sin embargo, los artículos DDS se pueden utilizar no solo para los informes regulados, sino también para controlar el flujo de efectivo de la empresa.
En la Fig. 5, vemos los artículos DDS a los que se hace referencia como un árbol. Varios artículos con el mismo tipo de movimiento se combinan en grupos y subgrupos. Esta agrupación hace posible obtener y comparar los montos totales en varios tipos de actividades económicas.
Un informe resumido sobre grupos de artículos se puede ver en la Fig .6.
La configuración del informe se presenta en la FIG. 7.
Gestión de efectivo
En las configuraciones de 1C, donde existe el subsistema "Tesorería" ("Gestión del comercio", "Automatización compleja", "1C ERP", etc.), los artículos DDS se utilizan para planificar el gasto y la recepción del dinero. Sobre su base, tales informes se están construyendo como "calendario de pago" (Fig. 8), "Límites de flujo de efectivo" (Fig. 9).
En conclusión, damos ejemplos de completar documentos "Solicitud de gasto en efectivo", "Flujo de efectivo esperado", "Límites de gastos en efectivo", que sirven como método para ingresar información de origen para el control monetario:
Basado en: programmist1s.ru
El dinero es la parte más líquida de los activos operativos y es dinero en el pago, así como en los consejos calculados, actuales, de moneda, depósito y especiales. La principal fuente de datos sobre sus movimientos es el número 4 del informe de rendición de cuentas sobre el flujo de efectivo en 1C, donde es posible realizar la contabilidad analítica en el contexto de los artículos DDS. Los artículos de movimiento de dinero en efectivo son un análisis adicional (SUBCOTTO) para algunas cuentas de cuentas, como las cuentas 50 / efectivo y las cuentas 51 / liquidación.
Otra fuente de información sobre el movimiento del dinero es el informe de gestión "Análisis del flujo de efectivo". Para formar una forma de probabilidades o un informe de este tipo, es necesario configurar los artículos de flujo de efectivo en 1C 8 (configure los artículos DDS en el directorio de artículos DDS). Su mantenimiento adecuado y el llenado oportuno de los artículos DDS requeridos en los documentos relevantes de la sección "Banco y Cajero" es la clave de la corrección del informe.
Por lo tanto, considere los instrumentos para mantenerse en el contexto de DDS en el Programa 1C de la Contabilidad Enterprise 8.3.
Configuración del plan de cuenta
Para trabajar con el directorio de artículos, primero debe configurar las configuraciones que se encuentran en la sección "Parámetros de la Administración / Contabilidad / Configurar Plan de Cuentas / Contabilidad DDS: por P / S y Artículos DDS" o en la sección "PRINCIPAL / PLAN DE CUENTA / CONFIGURACIÓN DEL PLAN DE CUENTA".
Figura 1 Configuración de DDS Contabilidad de Artículos
Manual de "Artículos de movimiento de efectivo"
Este directorio se encuentra ubicado en "Directorios / Banco y Articles / DDS Artículos".
Dado que los flujos financieros de las empresas se clasifican en tres tipos de trabajo, relacionados con la inversión cotidiana, así como las finanzas, los artículos DDS en el directorio se pueden combinar en los grupos relevantes. Para hacer esto, use el botón "Crear grupo".
Figura 2 Manual de Artículos
Damos ejemplos de especies DDS con clasificación por actividad.
Mesa "Ejemplos de especies DDS"
Considere llenar los detalles del elemento de directorio de artículos.
Los valores de los detalles "El uso de forma predeterminada en las operaciones" corresponde a los valores del "tipo de operación" de los detalles en el programa de contabilidad 1C documents 8.3 y sirven para sustituciones automáticamente un artículo DDS en la línea correspondiente del documento En la admisión o consumo de DS.
Figura 3 Prórminos de "Use Predeterminado en Operaciones" Elemento del directorio de artículos
Figura 4 Requisitos "Tipo de operación" y "Artículo DDS" en el documento "Escribir de la cuenta actual"
Los valores de los detalles "Tipo de movimiento" corresponden a las formas del informe del Formulario No. 4 "sobre DDS". Los tipos de flujo de efectivo son predeterminados, es decir, los tipos de DDS en 1C 8.3 no están destinados a la edición.
Figura 5 Prórminos de "Tipo de movimiento" del Manual de Artículos DDS
Los artículos DDS creados en el directorio se utilizan para llenar el requisito DDS en los documentos del programa. Por ejemplo, en los documentos del Banco "Recibo en el P / C" y "Llegado con P / C" o registradores en efectivo, la adquisición y los pedidos de efectivo de gastos.
Formulario número 4 "Informe sobre el flujo de efectivo"
La rendición de cuentas del año en el cuarto formulario se puede formar en la sección "Impuestos de IMPUESTOS / MONITORES y informes de informes / contabilidad".
Figura 6 Formulario de probabilidades
Las cantidades de dinero registradas por artículos, al crear un formulario de informe, se tratarán por uno u otro tipo de movimiento DS, dependiendo de los artículos especificados durante los documentos relevantes.
Demostraremos lo anterior en el ejemplo. Supongamos que, a través del "recibo en el P / C" en el artículo "Recibo de la venta de productos y bienes, el trabajo de desempeño, la prestación de servicios" se registró el pago del comprador en la cantidad de 102,135.00 rublos, incluyendo el IVA de 15,579.92 rublos.
Figura 7 Requisitos "Artículo DDS" del documento "Recibo en el R / C"
En la configuración del artículo en consideración, se especifica la vista especificada del movimiento.
Figura 8 Configuración del recibo del artículo de la venta
Por lo tanto, el pago registrado del comprador bajo el artículo DDS que pasa por alto el movimiento "Recibo de la venta de productos y bienes, realizando trabajos, la provisión de servicios" en el formulario Nº 4 del informe caerá en la cantidad final en línea 4111 "Recibo de la venta ...".
Figura 9 Pago del comprador en ODD
La decodificación en la línea 4111 le permite ver los componentes de la cantidad final en esta línea. En nuestro ejemplo, la cantidad total de 87 mil rublos se obtuvo como una diferencia entre la cantidad de pago del comprador 102 135.00 rublos y el IVA 15 579.92 rublos (86,555.08 ~ 87 mil rublos).
Figura 10 Descifrado en la línea 4111 "Llegadas de la venta ..."
Informe "Money Motion Analysis"
Este analista de gestión está disponible para la "cabeza / efectivo".
Para que la información en el informe sea agrupada por artículos DDS, debe configurar la casilla de verificación "Artículo de Money Motion" para establecer la pestaña "Agrupar". Las configuraciones de informe están ocultas en la función "Mostrar configuración".
Figura 11 Informe "Análisis de movimientos de efectivo"
Figura 12 Configuración de informe
Evaluación del estado de DDS.
Las probabilidades son una base de información para las salidas analíticas de los flujos de efectivo. Según su estado, se puede concluir sobre el nivel de gestión empresarial.
Figura 13 Análisis de la gestión de la calidad de la empresa dependiendo de la estructura de los flujos de efectivo.
Cuando la masa del flujo neto del dinero de las operaciones actuales durante el período de presentación de informes es importante en la ventaja, y en las transacciones de inversión y financieras, respectivamente, en los menos, entonces el estado de la compañía es reconocido como bueno. Cuando el flujo de efectivo como resultado de las operaciones actuales y financieras durante el período de informe es más, y como resultado de las operaciones de inversión, en menos, están hablando del estado normal de la empresa.
La compañía está en crisis si la cantidad de flujo de efectivo puro de las operaciones actuales tiene un valor negativo, y de la inversión y las transacciones financieras, positivas. El más correcto es la situación en la que la cantidad de flujo de efectivo puro en todos los tipos de procesos de negocios tiene un valor positivo.