Tipi di flusso di cassa in 1C 8.2. Certificato di riempimento del certificato di denaro. Entra ed un esempio di compilazione dell'elenco degli articoli DDS
Contabilità nel contesto degli articoli di movimento del denaro è necessario in 1C 8.3 Contabilità per la corretta formazione di Oddc (Relazione sul flusso di cassa).
Questo rapporto gode di dirigenti e degli azionisti al fine di analizzare il lavoro dell'azienda. Inoltre, questa è una delle forme di bilancio annuale (OKD 0710004) e si arrende entro e non oltre tre mesi dopo la fine dell'anno.
Per configurare l'uso di articoli di flusso di cassa in 1C 8.3, andare al menu "Amministrazione" e selezionare "".
Nel modulo a cui si apre, fare clic sul collegamento "Planimetria del piano di configurazione". Successivamente, seleziona "sui conti di regolamento". In questo esempio, l'elemento è chiamato "sui conti correnti e gli articoli di flussi di cassa" dovuti al fatto che tutte le impostazioni sono state stabilite per impostazione predefinita.
Troverai il modulo di configurazione 1C per tenere conto di DCC. Se il flag predefinito è installato "sugli articoli di flussi di cassa", installarlo. A seconda delle impostazioni, questo flag può essere installato per impostazione predefinita e la modifica in questa sovrastruttura non sarà disponibile.
Fare clic sul pulsante "Registra e chiudi" e puoi andare alla configurazione degli articoli DDS stessi.
Entra ed un esempio di compilazione dell'elenco degli articoli DDS
L'elenco degli articoli DDS si trova nel menu "Elenchi".
Nella consegna standard della configurazione 1C nella directory per l'esempio già c'è qualche elenco di articoli DDS. Se è necessario aggiungere nuovi articoli, la cosa più importante è indicare correttamente il tipo di movimento DS. Il fatto è che influisce direttamente sul report del movimento DS.
Il nome può essere specificato arbitrario. Inoltre, questa directory supporta il raggruppamento dei suoi elementi. Non è necessario farlo, ma preferibilmente per ulteriori praticità nel lavoro. Inoltre, il raggruppamento degli articoli dei costi consente di ottenere i risultati in diversi tipi di attività in futuro.
Se è necessario creare un articolo specifico durante la creazione di qualsiasi arrivo o flusso di cassa, specificare l'operazione predefinita nella sua carta.
Non è possibile installare diversi elementi di costo predefiniti per la stessa operazione. Per evitare ciò, quando si sceglie tali operazioni che sono già state assegnate l'articolo principale, non verranno visualizzate.
Nella forma di un elenco, l'elenco dei costi dei costi con i tipi di operazioni viene visualizzato quando viene premuto su collegamento ipertestuale "Articoli principali".
Usando il direttore degli articoli DDS
Durante la formazione di un rapporto DDS in 1C 8.3, controllare sempre gli importi ottenuti con la stazione operativa di 50 e 51 account. Se non c'è più nella svolta, allora non hai inserito l'articolo DDS in qualche documento. Altrimenti, è possibile specificare l'articolo DDS in cui non è richiesto.
Importi da documenti in cui non viene specificato l'articolo verrà visualizzato in una dichiarazione di insalata di rubli con un gruppo vuoto, quindi non è difficile trovarli.
Se stai raggruppandoli nella directory degli articoli DDS, quindi nei report è possibile ottenere risultati su di loro modificando il tipo di gruppo dall'articolo.
In altre configurazioni 1C, ad esempio, gli articoli ERP delle DD sono necessari per Analytics sulla contabilità manageriale.
Ad esempio, viene stabilito un limite di spesa per un mese specifico per un articolo specifico. Quindi viene creata un'applicazione per la spesa SS su questo articolo. Inoltre vengono utilizzati nel calendario di pagamento.
La corretta contabilizzazione degli articoli del movimento DS non solo consente le relazioni contabili in tempo e senza errori, ma aiuta anche la leadership ad analizzare le attività dell'impresa più strutturata.
Manuale di "Articoli in contanti" in 1C 8.3 è un'analisi aggiuntiva di conti 50 e 51.
Considera diversi punti importanti che devono essere considerati quando si utilizzano gli articoli DDS:
- Istituire il programma.
- Caratteristiche della formazione di un "rapporto di flusso di cassa".
- Controllo sui flussi di cassa dell'impresa utilizzando gli articoli DDS.
Per le organizzazioni che dovrebbero essere presentate alla forma n. 4 ("Rapporto di movimento in contanti"), il riempimento di articoli DDS è necessaria. Per le organizzazioni sulla contabilità USN del denaro nel contesto degli articoli non possono essere guidati.
Nei programmi 1C, l'impostazione corrispondente è sulla "scheda" - Vedi Fig.1
Quando si compila la directory di articoli del movimento DS, è importante scegliere la giusta vista del movimento. Nei programmi del 1C del movimento del "cucito" nel programma e non sono soggetti ad adeguamento, il loro elenco corrisponde alle righe della forma del report regolamentato n. 4.
Ad esempio, le ricevute in contanti per tipo di movimento "ricevuta dalla vendita di prodotti e merci, performando il lavoro, la fornitura di servizi" (Fig. 1) corrisponde alla linea 4111 del rapporto di movimento DS (figura 2). Nel nostro esempio, questa è la quantità di 246 mila rubli.
Come controllare il rapporto?
È possibile controllare le cifre ottenute dai conti operativi 51 e 50. (Fig. 3)
Come puoi vedere, i dati non convergono. Nella forma n. 4, l'importo totale è di 267 mila rubli, e nell'importo totale è significativamente più - 731 mila rubli. Che cosa c'é? Il motivo è che l'importo è 450000RUB. Smontato senza specificare l'articolo DDS (figura 4).
Pertanto, il corretto riempimento degli articoli DDS è una garanzia della corretta segnalazione sul movimento dei fondi.
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Tuttavia, gli articoli DDS possono essere utilizzati non solo per, ma anche per monitorare il flusso di cassa dell'impresa.
In Fig. 5, vediamo gli articoli DDS referenziati come un albero. Diversi articoli con lo stesso tipo di movimento sono combinati in gruppi e sottogruppi. Questo raggruppamento consente di ottenere e confrontare gli importi totali su vari tipi di attività economiche.
Un rapporto di sintesi su gruppi di articoli può essere visto in Fig.6.
L'impostazione del report è presentata in Fig. 7.
Gestione dei contanti
Nelle configurazioni del 1C, dove c'è un sottosistema "" ("," "," et al.), Gli articoli DDS sono utilizzati per pianificare il consumo e il ricevimento del denaro. Sulla loro base, tali rapporti vengono costruiti come "" (figura 8), "Limiti di flusso di cassa" (figura 9).
Operazioni di cassa
Su SubAccount 50.01, la contabilità analitica viene effettuata su subconto "Articoli di denaro", che può essere aperto attraverso l'articolo Banca e Cassa.. Contabilità dei flussi di cassa è uno dei requisiti per compilare automaticamente un rapporto di flusso di cassa.
Ogni tipo di flusso di cassa è descritto nei valori di directory di due dettagli: "Nome" e "Tipo di movimento contanti". Gli ultimi puntelli sono compilati dall'elenco compilato in conformità con i requisiti degli indicatori del "Rapporto di movimento in contanti".
Compila un libro di riferimento "Articoli in contanti" con l'aiuto di un certificato di articoli bancari
| Nome | Tipo di flusso di cassa | |
| 1. | Arrivi dai fondatori | |
| 2. | Ricevute dagli acquirenti | Fondi ricevuti da acquirenti e clienti |
| 3. | Acquisizione di attrezzature | |
| 4. | Acquisizione di immobilizzazioni | Acquisizione di immobilizzazioni |
| 5. | Pagamento del lavoro di montaggio | Altre ricevute di investimento |
| 6. | Acquisto di materiali | |
| 7. | Acquisizione di lavori e servizi | Pagamento di beni, opere, servizi, materie prime e altri beni girevoli |
| 8. | Elenco tasse | Calcoli per tasse e tasse |
| 9. | Emissione di cassa sotto il report | |
| 10. | Stipendio | Stipendio |
| 11. | Altre ricevute in contanti | Altri arrivi sulle attività attuali |
| 12. | Altri costi in contanti | Altre spese sulle attività attuali |
| 13. | Ricevuta in contanti in banca | |
| 14. | Contanti alla banca |
Confronta il risultato.
Inserire le operazioni e le pubblicazioni utilizzando i documenti
Squadra Operazioni - Documenti . Il nuovo documento viene aggiunto alla selezione dall'elenco.
Secondo l'accordo costituente, ogni fondatore dovrebbe rendere il 50% della sua quota di contanti in contanti o il conto corrente dell'organizzazione.
Attività 2.
Team cassiere-Ordine in contantiClipional
La composizione dei dettagli del modulo dipende dal tipo di operazione. In questo caso, nel menu Operation, è necessario selezionare la stringa "Altro arrivo".
Vista della finestra del documento "Vieni in contanti" cambierà
Compila la scheda Dettagli.
Scrivi un documento.
Nella scheda Stampa, compila altri dettagli del nuovo documento.
È possibile visualizzare il modulo stampato del documento e salvare il documento. senza portare a termine Documento (pulsante Chiudi).
Di conseguenza, è possibile visualizzare un nuovo documento:
· Nel rivista delle operazioni
· Nella rivista "Documenti di cassa"
· Nell'elenco "ordini di cassa parrocchiale"
2. Stampa il documento (se possibile).
3. Creare un documento creato. Controllare se si forma il cablaggio appropriato.
4. Procilizzare gli ordini parrocchiali per i restanti fondatori dell'impresa. Approfitta della possibilità di creare nuovi documenti con la copia disponibile.
5. Aprire il registro dei documenti di cassa e assicurarsi che i documenti creati siano stati effettuati.
6. In "1C: Accounting 8.2" prevede la modalità di stampa del report giornaliero del cassiere, che è un foglio del libro di cassa. Questo rapporto è redatto dal programma sulla base dei messaggi sul conto 50 "cassiere". Formare un rapporto del cassiere per il 16 gennaio.
Dal registro dei documenti di cassa per aprire un libro di cassa e come periodo di segnalazione di un rapporto per indicare un giorno, 16 gennaio.
Il rapporto ha una vista
Inoltre: aggiungiti ai fondatori, paghi una condivisione. Per formare un ordine di cassa di ricevuta e il suo modulo stampato. (Elimina te stesso dai fondatori sarà sulla protezione del lavoro).
7. La base per i record contabili sul conto 51 "Account di regolamento" è un estratto conto bancario.
Il 17 gennaio, il cassiere dà a tutti i contanti dal cassiere al conto bancario. È necessario organizzare l'ordine di cassa spesa.
Nel reparto operativo della Banca, il cassiere (o un'altra persona che passa denaro, ad esempio, direttore) riempie manualmente il documento "Annuncio della tassa di cassa", "ricevuta" e "ordine di cassa di spesa". L'annuncio rimane nella banca, la ricevuta viene restituita al reparto contabile, dove viene memorizzato insieme all'ordine di cassa spesabile ed è la base per il documento. Il fatto di accreditare denaro per il conto di regolamento conferma la dichiarazione della banca.
Aprire la forma di un nuovo documento "Ordine di cassa spesabile".
Cassa - Ordine di cassa spesabile - Contributo in contanti alla Banca.La composizione dei dettagli del modulo del documento dipende dal tipo di operazione registrata. In questo caso, attraverso la voce di menu, è necessario selezionare "Contributo in contanti al banco".
La forma sullo schermo del documento cambierà. Dopo aver compilato i puntelli, il modulo verrà visualizzato di seguito.
È inoltre necessario compilare la scheda Stampa.
Scrivi un documento, controlla il modulo stampato
Non tenere il documento. Il documento sarà completato dopo aver ricevuto l'estratto conto bancario. Controllare il risultato nel registro operativo.
Il 18 gennaio ha ricevuto una dichiarazione bancaria dell'iscrizione il 17 gennaio al conto corrente dell'impresa 615.000 rubli. Quando si riceve un estratto, il contabile esegue proseguazione Documento, cioè la definizione di conti corrispondenti e la loro prostanavka sui documenti fisici primari.
8. Fondatori - Le entità giuridiche hanno pagato parte delle loro azioni nel capitale autorizzato dell'impresa attraverso la Banca:
· Ngo "Borovik" - 450 000 rubli.
· KB "Top Invest" - 525.000 rubli.
9. Il 19 gennaio, questi fondi sono accreditati sul conto di insediamento del moderno JSC. È necessario riflettere le ricevute nella discepo della Banca. Primo, per NPO "Borovik".
Procedere per un documento "Ammissione all'account di regolamento" che indica il tipo di funzionamento.
Compila i dettagli necessari del documento
Poiché l'importo dell'ordine di pagamento è già accreditato (a pagamento) all'account corrente, il documento può essere effettuato.
Guarda il cablaggio ricevuto:
Lo stesso risultato si rifletterà nel Journal of Operations.
Allo stesso modo, posiziona il pagamento della parte della sua quota da parte della Banca di KB Top Invest.
Per verificare la completezza e la correttezza del riflesso della dichiarazione bancaria nella contabilità, è necessario verificare l'elaborazione appropriata.
Cosa deve essere considerato quando usi gli articoli DDS?
Manuale di "Articoli di movimento in contanti" in 1C 8.3 viene utilizzato come analisi aggiuntiva di 50 e 51 conti.
Considera diversi punti importanti che devono essere considerati quando si utilizzano gli articoli DDS:
- Impostazione del programma
- Caratteristiche della formazione di un "rapporto di flusso di cassa"
- Controllo del flusso monetario mediante articoli DDS
Per le organizzazioni che dovrebbero essere presentate alla forma n. 4 ("Rapporto di movimento in contanti"), il riempimento di articoli DDS è necessaria. Per le organizzazioni sulla contabilità USN del denaro nel contesto degli articoli non possono essere guidati.
Nei programmi 1C, l'impostazione appropriata si trova nella scheda "Impostazioni contabili" - Vedere Fig.1
Quando si compila la directory di articoli del movimento DS, è importante scegliere la giusta vista del movimento. Nei programmi del 1C del movimento del "cucito" nel programma e non sono soggetti ad adeguamento, il loro elenco corrisponde alle righe della forma del report regolamentato n. 4.
Ad esempio, le ricevute in contanti per tipo di movimento "ricevuta dalla vendita di prodotti e merci, performando il lavoro, la fornitura di servizi" (Fig. 1) corrisponde alla linea 4111 del rapporto di movimento DS (figura 2). Nel nostro esempio, questa è la quantità di 246 mila rubli.
Come controllare il rapporto?
È possibile controllare le cifre ottenute dai conti operativi 51 e 50. (Fig. 3)
Come puoi vedere, i dati non convergono. Nella forma n. 4, l'importo totale è di 267 mila rubli, e nella dichiarazione operativa l'importo totale è significativamente più - 731 mila rubli. Che cosa c'é? Il motivo è che l'importo è 450000RUB. Smontato senza specificare l'articolo DDS (figura 4).
Pertanto, il corretto riempimento degli articoli DDS è una garanzia della corretta segnalazione sul movimento dei fondi.
Tuttavia, gli articoli DDS possono essere utilizzati non solo per il reporting regolamentato, ma anche per controllare il flusso di cassa dell'impresa.
In Fig. 5, vediamo gli articoli DDS referenziati come un albero. Diversi articoli con lo stesso tipo di movimento sono combinati in gruppi e sottogruppi. Questo raggruppamento consente di ottenere e confrontare gli importi totali su vari tipi di attività economiche.
Un rapporto di sintesi su gruppi di articoli può essere visto in Fig.6.
L'impostazione del report è presentata in Fig. 7.
Gestione dei contanti
Nelle configurazioni del 1C, dove c'è il sottosistema "Treasury" ("Gestione del commercio", "Automazione complessa", "1C ERP", ecc.), Gli articoli DDS vengono utilizzati per pianificare la spesa e il ricevimento del denaro. Sulla loro base, tali rapporti vengono costruiti come "calendario di pagamento" (figura 8), "Limiti di flusso di cassa" (Fig. 9).
In conclusione, forniamo esempi di compilazione dei documenti "Applicazione per la spesa in contanti", "Flow cassa atteso", "Limiti di spesa in contanti", che servono come metodo per inserire le informazioni sulla sorgente per il controllo monetario:
Sulla base del: programmaMist1s.ru
Il denaro è la parte più liquida delle attività operative e sono denaro al checkout, nonché sulla calcolata, corrente, valuta, deposito e consigli speciali. La fonte principale dei dati sui loro movimenti è la forma del numero 4 del rapporto di responsabilità sul flusso di cassa in 1C, dove è possibile condurre la contabilità analitica nel contesto degli articoli DDS. Gli articoli di movimento in contanti sono un'analisi aggiuntiva (subconto) per alcuni account di account, come Account 50 / Cash Desk e 51 conti di regolamento.
Un'altra fonte di informazioni sul movimento del denaro è la relazione di gestione "Analisi del flusso di cassa". Per formare una forma di probabilità o tale relazione, è necessario configurare gli articoli di flusso di cassa in 1C 8 (configurare gli articoli DDS nella directory dell'armatura DDS). La sua adeguata manutenzione e il riempimento tempestivo degli articoli DDS richiesti nei documenti pertinenti della sezione "Bank and Cashier" è la chiave della correttezza del report.
Quindi, considera gli strumenti per la conservazione del contesto delle DDS nel programma 1C della contabilità aziendale 8.3.
Impostazione del piano account
Per lavorare con la directory degli articoli, è necessario prima configurare le impostazioni che si trovano nella sezione "Parametri di amministrazione / contabilità / Configura Piano Account / DDS Accounting: da articoli P / S e DDS" o nella sezione "Piano principale / piano / configurazione del piano di account".
Figura 1 Impostazione delle DDS Contabilità per articoli
Manuale di "Articoli in contanti"
Questa directory si trova "Directory / Bank and Cashier / DDS Articoli".
Poiché i flussi finanziari delle imprese sono classificati in tre tipi di lavoro - gli investimenti quotidiani correlati, nonché le finanze, gli articoli DDS nella directory possono essere combinati nei gruppi pertinenti. Per fare ciò, utilizzare il pulsante "Crea gruppo".
Figura 2 Manuale di articoli
Forniamo esempi di specie DDS con la classificazione per attività.
Tabella "Esempi di specie DDS"
Considera di riempire i dettagli dell'elemento Directory Articoli.
I valori dei dettagli "Utilizzo per impostazione predefinita nelle operazioni" corrispondono ai valori del "tipo di operazione" Dettagli nel programma di contabilità 1C Documenti 8.3 e servono a sostituzioni automatiche per sostituzioni automatiche Un articolo DDS nella riga appropriata del documento sull'ammissione o il consumo di DS
Figura 3 Puntelli "Usa predefinito in operazioni" Elemento di articoli
Figura 4 Requisiti "Tipo di operazione" e "Articolo DDS" nel documento "Write-off dal conto corrente"
I valori dei dettagli "Tipo di movimento" corrispondono alle forme del modulo numero 4 "Rapporto su DDS". I tipi di flusso di cassa sono predeterminati, cioè, i tipi di DDS in 1C 8.3 non sono destinati alla modifica.
Figura 5 Puntelli "Tipo di movimento" del manuale degli articoli DDS
Gli articoli DDS creati nella directory vengono utilizzati per riempire il requisito DDS nei documenti del programma. Ad esempio, nei documenti della Banca "Ricevuta sulla P / C" e "Write-off con P / C" o Registri in contanti: gli ordini in contanti di acquisizione e spesa.
Forma numero 4 "Rapporto sul flusso di cassa"
La responsabilità per l'anno nel quarto modulo può essere formata nella sezione "Testide / monitor tasse e reporting / reporting contabile".
Figura 6 Forma di quote
Gli importi del denaro registrati dagli articoli, quando si creano un modulo di report, verrà trattato per uno o un altro tipo di movimento DS, a seconda degli articoli specificati durante i documenti pertinenti.
Dimostreremo il suddetto sull'esempio. Supponiamo, attraverso "ricevuta al P / C" nell'ambito dell'articolo "ricevuta dalla vendita di prodotti e merci, performando il lavoro, la fornitura di servizi" è stato registrato pagamento dall'acquirente per il compratore di 102.135,00 rubli, tra cui 15.579,92 rubli IVA.
Figura 7 Requisiti "Articolo DDS" del documento "Ricevuta al R / C"
Nella configurazione dell'articolo in esame, viene specificata la visualizzazione specificata del movimento.
Figura 8 Impostazione della ricevuta dell'articolo dalla vendita
Pertanto, il pagamento registrato dall'Acquirente nell'ambito dell'articolo DDS che si affaccia sul movimento "Ricevuta dalla vendita di prodotti e merci, performando il lavoro, la fornitura di servizi" sulla forma n. 4 del rapporto in linea in linea 4111 "Ricevuta dalla vendita ...".
Figura 9 Pagamento dall'acquirente in dispari
La decodifica on line 4111 consente di vedere i componenti della quantità finale su questa linea. Nel nostro esempio, l'importo totale di 87 mila rubli è stato ottenuto come differenza tra la quantità di pagamento dall'acquirente 102 135.00 rubli e IVA 15 579.92 rubli (86,555,08 ~ 87 mila rubli).
Figura 10 decrittografia on line 4111 "Arrivi dalla vendita ..."
Segnala "Analisi del movimento dei soldi"
Questo analista di gestione è disponibile per "Head / Cash".
Per le informazioni contenute nella relazione da raggrupparsi da articoli DDS, è necessario impostare la casella di controllo "Articolo Money Motion Motion" per stabilire la scheda "Grugging". Le impostazioni del report sono nascoste nella funzione "Mostra impostazioni".
Figura 11 Segnala "Analisi dei movimenti di cassa"
Figura 12 Impostazioni del report
Valutazione dello stato di DDS
Le probabilità è una base informativa per le uscite analitiche dei flussi di cassa. Secondo il loro stato, si può concludere il livello di gestione delle imprese.
Figura 13 Analisi della gestione della qualità dell'impresa a seconda della struttura dei flussi di cassa
Quando la massa del flusso netto del denaro dalle attuali operazioni durante il periodo di riferimento è importante nel PLUS, e sulle transazioni investimenti e finanziarie, rispettivamente, nel Meno, lo stato della società è riconosciuto come buono. Quando il flusso di cassa a causa delle operazioni attuali e finanziarie durante il periodo di rendicontazione è PLUS, e come risultato delle operazioni di investimento - in meno, stanno parlando del normale stato dell'impresa.
La società è in crisi se la quantità di flusso di cassa puro dalle operazioni correnti ha un valore negativo e da investimenti e transazioni finanziarie - positive. La più corretta è la situazione in cui la quantità di flusso di cassa puro in tutti i tipi di processi aziendali ha un valore positivo.